Vorlage - VO/18/14299/D1  

Sachverhalt:

Gemäß § 6 Abs. 5 der Betriebssatzung (VO/12/7953/SK3) hat die Betriebsleitung des Regiebetriebs „Arena Regensburg – Regiebetrieb der Stadt Regensburg“ halbjährlich mittels eines Zwischenberichts über die Abwicklung von Erfolgs- und Vermögensplan zu berichten.

Die wichtigsten Geschäftsdaten des Geschäftsjahres 2017 sind im vorläufigen Jahresbericht erläutert (Anlage 1).

Das Jahresergebnis weist einen Verlust von 3.162.000 Euro aus, rund 760.000 Euro besser als im Nachtragswirtschaftsplan vorgesehen.

Gründe sind zum einen die gute Erlössituation, zum anderen die niedrigen Aufwendungen für Material und Dienstleistungen.

Zwischenzeitlich liegen die Schlussrechnungen aus der Bauphase vor, deshalb konnten als Anlagevermögen aktivierte Rückstellungen für die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aufgelöst werden. Hierdurch sinkt das Ergebnis bei den Abschreibungen unter den Planwert.

Der Vermögensplan weist nur wenige Abweichungen auf. Die Unterschreitung der Investitionen liegt an einer Verschiebung der Maßnahme „Einbau von Lagerräume im Umgriff des Stadions“ auf das laufende Jahr 2018.

Der Ausschuss empfiehlt / der Stadtrat beschließt:

Der vorläufige Jahresbericht 2017 wird zur Kenntnis genommen.

Anlagen:

Vorläufiger Jahresbericht 2017 mit Anlage 1 (Erfolgsplan) sowie 2 (Vermögensplan)