Vorlage - VO/20/17062/D1  

Sachverhalt: 

1. Der Wirtschaftsplan 2020 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Arena Regensburg – Regiebetrieb der Stadt Regensburg“ wurde am 21.11.2019 beschlossen (siehe Drucksachennr VO/19/15992/D1).

Der nun vorliegende Nachtragswirtschaftsplan 2020 entwickelt den Ursprungsplan 2020 fort unter Berücksichtigung der Entwicklungen seit Jahresbeginn, insbesondere hinsichtlich Namenssponsoring und Pandemie-bedingten Einschränkungen.

Erfolgsplan 2020 – Nachtrag:

• Die geplanten Einnahmen sinken von 1.586 T€ auf 1.404 T€.
• Die geplanten Aufwendungen sollen ihrerseits um rund 278 TEUR sinken.
• Der Fehlbetrag 2019 reduziert sich in Summe von 3.209 TEUR um 96 TEUR auf neu 3.113 TEUR.

Vermögensplan 2020 – Nachtrag:

• Die Ansätze für Investitionen ins Anlagevermögen werden zum Teil verschoben.
• Neu eingeplant werden die durch die Namensänderung notwendigen Investitionen.
• Weitere liquide Mittel werden verwendet für Sondertilgungen an die Stadt Regensburg.

Finanzplan 2020 – Nachtrag:

Der Finanzplan greift die Änderungen im Erfolgsplan und im Vermögensplan auf und fasst sie noch einmal zusammen.

Stellenplan 2020:

Die eingeplanten Stellen für Minijobber in den Aufgabenbereichen „Anordnungswesen“ und „Kasse“ konnten noch nicht besetzt werden. Änderungen an der Zahl oder Eingruppierung der Planstellen gab es nicht.

Weitere Erläuterungen können dem Vorbericht in der Anlage 1 entnommen werden.

2. Der Nachtragswirtschaftsplan enthält das identische Zahlenmaterial wie ein möglicher Zwischenbericht zum 30.06.2020. Die Informationen zum vorliegenden Nachtrag treten deshalb an die Stelle des laut § 6 Abs. 5 der Betriebssatzung notwendigen Zwischenberichts.

Der Ausschuss empfiehlt / Der Stadtrat beschließt:

1. Der Nachtragswirtschaftsplan 2020 der „Arena Regensburg – Regiebetrieb der Stadt Regensburg“, bestehend aus dem in den Anlagen beigefügten Vorbericht zum Nachtragswirtschaftsplan 2020, dem Erfolgsplan 2020, dem Vermögensplan 2020, dem Finanzplan 2020 sowie einem Auszug aus dem Stellenplan 2020, die wesentliche Bestandteile des Beschlusses sind, wird beschlossen.
2. Der Nachtragswirtschaftsplan 2020 tritt an die Stelle des Zwischenberichts mit Stand vom 30.06.2020. Die zugrunde liegenden Zahlen und Informationen werden zur Kenntnis genommen.

Anlagen:

Vorbericht

Erfolgsplan

Vermögensplan

Finanzplan

Stellenplan