Vorlage - VO/15/11020/D1  

Sachverhalt:             

1.              Anlass

Die REBUS GmbH (REBUS) hat entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen den Jahresabschluss zum 31.12.2014, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang (Anlage 1), sowie den Lagebericht (Anlage 2) aufgestellt.

Der Jahresabschluss ist dem Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 28.04.2015 vorgelegt worden. In dieser Sitzung hat der Jahresabschlussprüfer über das Ergebnis seiner Prüfung berichtet. Er hat dem vorgelegten Jahresabschluss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. In der Gesellschafterversammlung der REBUS soll gemäß § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags der REBUS der Jahresabschluss festgestellt und die Geschäfts­führung sowie der Aufsichtsrat entlastet werden. 100%iger Anteilseigner der REBUS ist die Stadtwerke Regensburg GmbH (SWR); für sie hat ihre Geschäftsführung in der Gesell­schaf­terversammlung der REBUS die erforderlichen Erklärungen abzugeben.

Der Bericht des Aufsichtsrats der REBUS liegt als Anlage 3 bei.

2. Jahresabschluss

Ergebnisübersicht

Hinweise und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresüberschuss des abgelaufenen Geschäftsjahres vor Gewinnabführung an die SWR fiel mit 177 TEUR geringfügig schlechter aus als geplant.

Trotz leicht unter Plan liegenden Umsatzerlösen und erhöhten Personalaufwendungen aufgrund Tariferhöhungen und über Plan liegender Neueinstellungen konnte insbesondere aufgrund niedrigerer Treibstoffkosten ein nahezu planmäßiges Jahresergebnis erreicht werden.

3. Kennzahlen

Die nachfolgende Grafik gibt die Entwicklung der Eigenkapitalquote, der Eigenkapitalrenta­bilität sowie der Gesamtkapitalrentabilität wieder.

Anhand dieser, aber auch der nachfolgenden Grafik zur Ergebnisentwicklung wird die schwankende Entwicklung über die letzten Jahre deutlich. Im Zusammenhang mit dem REBUS-Ergebnis ist der große Einfluss der Treibstoffpreise zu beachten, und dabei insbesondere, dass die Treibstoffverrechnung mit der RVB um ein Jahr versetzt erfolgt, so dass sich entsprechende Entwicklungen nicht vollumfassend steuern lassen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Gewinn- bzw. die Verlustentwicklung der REBUS vor Ergebnisabführung an die SWR.

Anlagen:

Anlage 1:               Jahresabschluss der REBUS GmbH, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang

Anlage 2:               Lagebericht

Anlage 3:              Bericht des Aufsichtsrats

Der Ausschuss beschließt:

1. Vom Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der REBUS GmbH wird Kenntnis genommen.

2. Es besteht Einverständnis damit, dass die Geschäftsführung der Stadtwerke Regensburg GmbH in der Gesellschafterversammlung der REBUS GmbH wie folgt votiert:

2.1  Dem vorgelegten Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, sowie dem Lagebericht der REBUS GmbH wird zugestimmt.

2.2  Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der REBUS GmbH wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.

2.3  Der Geschäftsführung der REBUS GmbH wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.