Vorlage - VO/15/11021/D1  

Sachverhalt:             

1.              Anlass

Die Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH (RFG) hat entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen den Jahresabschluss zum 31.12.2014, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang (Anlage 1), sowie den Lagebericht (Anlage 2) aufgestellt.

Der Jahresabschluss ist dem Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 28.04.2015 vorgelegt worden. In dieser Sitzung hat der Jahresabschlussprüfer über das Ergebnis seiner Prüfung berichtet. Er hat dem vorgelegten Jahresabschluss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. In der Gesellschafterversammlung der RFG soll gemäß § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags der RFG der Jahresabschluss festgestellt und die Geschäftsführung sowie der Aufsichtsrat entlastet werden. 100%iger Anteilseigner der RFG ist die Stadtwerke Regensburg GmbH (SWR); für sie hat ihre Geschäftsführung in der Gesellschafterver­sammlung der RFG die erforderlichen Erklärungen abzugeben.

Der Bericht des Aufsichtsrats der RFG liegt als Anlage 3 bei.

2. Jahresabschluss

Ergebnisübersicht

Hinweise und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Mit einem Jahresüberschuss vor Gewinnabführung von 348 TEUR konnte sowohl der Plan als auch das Vorjahresergebnis deutlich übertroffen werden.

Die Umsatzerlöse liegen mit 6.637 TEUR etwas niedriger als geplant. Dies wird aber durch weit niedriger als geplante Materialaufwendungen überkompensiert. Der Grund dafür ist, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr weniger materialintensive Arbeiten durchgeführt wurden, als im Vorjahr und als geplant.

3. Kennzahlen

Die nachfolgende Grafik zeigt die Eigenkapitalrentabilität, die Gesamtkapitalrentabilität sowie die Eigenkapitalquote.

Der Verlauf der Rentabilitätskennziffern korrespondiert mit der Entwicklung des Jahresüberschusses vor Gewinnabführung, da entsprechend der Gewinnabführungs­systematik die an die SWR abzuführenden Gewinne zunächst im Jahresabschluss als Verbindlichkeiten verbucht werden.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Jahresüberschusses vor Gewinnabführung an die SWR.

Hierbei wird deutlich, dass sich die Entwicklung der RFG in den letzten Jahren sehr erfreulich gestaltet. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte das Ergebnis gegenüber dem sehr guten letzten Jahr nochmals deutlich gesteigert werden.

Anlagen:

Anlage 1:               Jahresabschluss der Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang

Anlage 2:               Lagebericht

Anlage 3:              Bericht des Aufsichtsrats

Der Ausschuss beschließt:

1. Vom Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH wird Kenntnis genommen.

2. Es besteht Einverständnis damit, dass die Geschäftsführung der Stadtwerke Regensburg GmbH in der Gesellschafterversammlung der Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH wie folgt votiert:

2.1  Dem vorgelegten Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, sowie dem Lagebericht der Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH wird zugestimmt.

2.2  Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.

2.3  Der Geschäftsführung der Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.