Vorlage - VO/16/12562/D1
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Sachverhalt:
Der Wirtschaftsplan 2016 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Arena Regensburg – Regiebetrieb der Stadt Regensburg“ wurde am 17.12.2015 beschlossen (siehe Drucksachennr. VO/15/11544/D1). Der nun vorliegende Wirtschaftsplan 2017 entwickelt den Wirtschaftsplan 2016 fort unter Berücksichtigung der Erkenntnisse seit Inbetriebnahme des Stadions im Juli 2015. So konnte der Ansatz für Erlöse und Erträge um ca. 100 T€ im Vergleich zum Planansatz 2016 angehoben werden. Der Ansatz für „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ wurde aufgrund der Erfahrungen aus dem ersten vollständigen Betriebsjahr um mehr als 20 % gesenkt. Aufgrund der nun vorliegenden Aufteilung der Investitionsgüter in Anlageklassen sowie der 2017 einsetzenden Abschreibung für Neuinvestitionen aus 2016 wird der Ansatz für Abschreibungen um ca. 60 T€ angehoben. Die Kostenersätze für städtisches Personal wurden von „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ verschoben auf „sonstige betriebliche Aufwendungen“ und der für 2017 veranschlagte Betrag steigt um rd. 50 T€. Die weitere Steigerung entspricht den Erkenntnissen aus dem ersten Betriebsjahr. Zur weiteren Erläuterung der Entwicklung vom Wirtschaftsplan 2016 zu den Positionen des Wirtschaftsplans 2017 wird auf die Beschlussvorlage bzgl. des vorläufigen Jahresberichts 2015 und des Zwischenberichts 2016 verwiesen. Der Erfolgsplan 2017 geht insgesamt von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.935.000 Euro aus. Dieser sinkt geringfügig im Vergleich zum Planverlust 2016 um 42.000 Euro. Der Regiebetrieb soll befugt werden, Kassenkredite bis zu einer Höhe von 120.000 EUR aufnehmen zu können. Der Ausschuss empfiehlt / Der Stadtrat beschließt:
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan wird auf 120.000 Euro festgesetzt.
Anlagen:
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 Erfolgsplan 2017 Vermögensplan 2017 Finanzplan 2016-2020 Auszug aus dem Stellenplan 2017
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