Vorlage - VO/17/13123/D1  

Sachverhalt:

Gemäß § 6 Abs. 5 der Betriebssatzung (VO/12/7953/SK3) hat die Betriebsleitung des Regiebetriebs „Arena Regensburg – Regiebetrieb der Stadt Regensburg“ halbjährlich mittels eines Zwischenberichts über die Abwicklung von Erfolgs- und Vermögensplan zu berichten.

Die wichtigsten Geschäftsdaten des Geschäftsjahres 2016 sind im vorläufigen Jahresbericht erläutert (Anlage 1). Dieser wurde im April 2017 entsprechend dem Betreibervertrag durch die RBB fertig gestellt. Darin sind auch die Abweichungen vom Wirtschaftsplan 2016 erläutert, soweit diese erheblich waren. Der endgültige Jahresabschluss 2016 wird derzeit vorbereitet.

Nach vorläufigen Erkenntnissen wird der Jahresverlust rund 3,4 Millionen Euro betragen, also rd. 570 TEuro unter dem Planverlust laut Wirtschaftsplan 2016.

Die Gründe hierfür sind höhere Umsatzerlöse sowie unter den Planungen liegende Aufwendungen (Material und Fremdleistungen) für laufenden Unterhalt. Hierdurch konnte auch die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen kompensiert werden.

Im Vermögensplan sind die nachträglichen Herstellungskosten, die erst im Laufe des Jahres 2016 aktiviert werden konnten, in der Abweichung enthalten.

Der Ausschuss empfiehlt / der Stadtrat beschließt:

Der vorläufige Jahresbericht 2016 wird zur Kenntnis genommen.

Anlagen:

Vorläufiger Jahresbericht 2016 mit Anlage 1 (Erfolgsplan) sowie 2 (Vermögensplan)