Vorlage - VO/17/13529/D1  

Sachverhalt:

Gemäß § 6 Abs. 5 der Betriebssatzung (VO/12/7953/SK3) hat die Betriebsleitung des Regiebetriebs „Arena Regensburg – Regiebetrieb der Stadt Regensburg“ halbjährlich mittels eines Zwischenberichts über die Abwicklung von Erfolgs- und Vermögensplan zu berichten.

Der Zwischenbericht zum 30.06.2017 fasst die Entwicklung im ersten Halbjahr zusammen.

Der Verlust zum Halbjahr liegt mit 2,006 Millionen Euro leicht über ursprünglich geplanten hälftigen Jahresverlust von 1,976 Millionen Euro. Die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr übertrafen die Erwartungen um rd. 43 T€, die Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen und Waren fielen geringer aus.

Allerdings stiegen die anteiligen Abschreibungen geringfügig um 7 T€. Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist vor allem auf eine notwendige Rückstellung sowie die Verrechnung von Unterhaltsleistungen für städtische Infrastruktur zurückzuführen.

Die Erkenntnisse aus dem ersten Halbjahr 2017 sind auch in den Nachtragswirtschaftsplan des Regiebetriebs Arena Regensburg eingeflossen (VO/17/13336/D1).

Der Ausschuss empfiehlt / der Stadtrat beschließt:

Der Zwischenbericht zum 30.06.2017 wird zur Kenntnis genommen.

Anlagen:

Zwischenbericht zum 30.06.2016 mit Anlagen 1 (Erfolgsplan) und 2 (Vermögensplan)