Vorlage - VO/17/13794/D1
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Sachverhalt:
Der Nachtragswirtschaftsplan 2017 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Arena Regensburg – Regiebetrieb der Stadt Regensburg“ wurde am 03.07.2017 beschlossen (siehe Drucksachennr. VO/17/13336/D1). Der nun vorliegende Wirtschaftsplan 2018 entwickelt den Wirtschaftsplan 2017 fort. Die Betreiberin, die Regensburger Badebetriebe GmbH (RBB) geht davon aus, dass die Umsatzerlöse aufgrund des abklingenden Neuigkeitseffekts als Veranstaltungsstätte um rd. 10 % im Vergleich zum Prognosewert 2017 zurückgehen. Die geplanten Aufwendungen steigen um rd. 160 TEUR, unter anderem durch den eventuell erforderlichen Austausch des Spielfeldrasens. Der Anstieg bei den Abschreibungen ergibt sich auch aus der nachträglichen Aktivierung weiterer Anschaffungs- und Herstellungskosten durch Schlussrechnungen für Leistungen aus dem Jahr 2015. Im Vermögensplan ist eine vorzeitige Rückzahlung des innerstädtischen Baudarlehens in Höhe von 4.800 TEUR enthalten. Nachdem nun die Schlussrechnungen vorliegen, wird dieser Betrag nicht mehr benötigt. Der Erfolgsplan 2018 geht insgesamt von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.991.000 EUR aus. Der Regiebetrieb soll befugt werden, Kassenkredite bis zu einer Höhe von 120.000 EUR aufnehmen zu können. Der Ausschuss empfiehlt / Der Stadtrat beschließt:
Der Wirtschaftsplan 2018 der „Arena Regensburg – Regiebetrieb der Stadt Regensburg“, bestehend aus dem in den Anlagen beigefügten Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018, dem Erfolgsplan 2018, dem Vermögensplan 2018, dem Finanzplan 2017 – 2021 sowie dem Auszug aus dem Stellenplan 2018, die wesentlicher Bestandteil des Beschlusses sind, wird beschlossen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan wird auf 120.000 Euro festgesetzt.
Anlagen:
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 Erfolgsplan 2018 Vermögensplan 2018 Finanzplan 2017-2021 Auszug aus dem Stellenplan 2018
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