Vorlage - VO/18/14438/DB1
 |
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachverhalt:
1.Anlass
Die REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG (REWAG KG) hat entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen den Jahresabschluss zum 31.12.2017, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang (Anlage 1), sowie den Lagebericht (Anlage 2) aufgestellt.
Der Jahresabschluss ist dem Aufsichtsrat der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG (REWAG AG) in seiner Sitzung am 09.05.2018 vorgelegt worden. In dieser Sitzung hat der Abschlussprüfer über das Ergebnis seiner Prüfung berichtet. Dem vorgelegten Jahresabschluss wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. In der Gesellschafterversammlung der REWAG KG soll diesem Jahresabschluss zugestimmt und die Ausschüttung des Gewinns beschlossen werden. Hierzu bedarf die Geschäftsführung der Regensburger Badebetriebe GmbH, die zugleich die Geschäftsführung der Stadtwerke Regensburg GmbH ist, gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 6 des Gesellschaftsvertrages der Regensburger Badebetriebe GmbH der Zustimmung durch den Aufsichtsrat.
Die REWAG AG hat entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen den Jahresabschluss zum 31.12.2017, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang (Anlage 3), sowie den Lagebericht (Anlage 4) aufgestellt.
Der Jahresabschluss ist dem Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 09.05.2018 vorgelegt worden. In dieser Sitzung hat der Abschlussprüfer über das Ergebnis seiner Prüfung berichtet. Dem Jahresabschluss wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Er ist sodann der Hauptversammlung der REWAG AG vorzulegen, die über die Verwendung des Bilanzgewinns sowie über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats zu beschließen hat. Für die Aktionärin Stadtwerke Regensburg GmbH handelt in der Hauptversammlung die Geschäftsführung der Stadtwerke Regensburg GmbH.
Der Bericht des Aufsichtsrats der REWAG AG liegt als Anlage 5 bei. 2.Jahresabschluss
Ergebnisübersicht der REWAG KG
Der geplante Jahresüberschuss von rd. 21,7 Mio. EUR wurde mit 23,2 Mio. EUR um 1,5 Mio. EUR übertroffen und übertrifft das Vorjahresergebnis um rd. 0,2 Mio. EUR. Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind die Umsatzerlöse im Vergleich zum Plan um 8,1 % und im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 % angestiegen. Der Stromsektor entwickelte sich mengen- bedingt überdurchschnittlich, wohingegen im Gassektor die Umsätze aufgrund eines Absatz- rückganges bei den Großkunden rückläufig waren.
Bei den Aufwendungen sind korrespondierend die Materialaufwendungen und die Personal- aufwendungen im Gegensatz zum Vorjahr angestiegen, wobei die Mehrungen der Personal- kosten weitgehend geplant waren.
Bei den Spartenergebnissen sieht die Entwicklung anders aus. Bei der Sparte Strom ist ein Rückgang von 10,6 % zum Vorjahresergebnis zu verzeichnen, auch das Planergebnis konnte nicht erreicht werden. Die Sparte Gas hingegen konnte einen Zuwachs von 28,9 % bedingt durch ein deutlich verbessertes Vertriebsrohmargenergebnis verzeichnen. Bei den Sparten EDL und Wasser sind ebenfalls deutliche Ergebnisrückgänge festzustellen. Diese Entwicklung zeigt wie auch schon in den Vorjahren die Wettbewerbsintensität auf dem Energiemarkt.
3. Kennzahlen
Die nachfolgende Grafik gibt die Entwicklung der Eigenkapitalquote, Eigenkapitalrentabilität sowie Gesamtkapitalrentabilität wieder.
Während die Eigenkapital- und die Gesamtkapitalrentabilität nahezu unverändert sind, ist die Eigenkapitalquote leicht gefallen.
Die Kennzahlen des Jahres 2012 waren durch den Verkauf der Bayerngas-Anteile beeinflusst.
Die nachfolgende Grafik gibt die Entwicklung der Investitionen wieder (in TEUR):
Aus der Abbildung ist die hohe Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre ersichtlich. Im Geschäftsjahr 2017 wurden mit 39,9 Mio. EUR außerordentlich hohe Investitionen getätigt. Auch in den kommenden Jahren ist geplant, weiterhin Investitionen auf hohem Niveau zu tätigen.
Die nachfolgende Grafik gibt die Entwicklung des Jahresüberschusses wieder (in TEUR):
Anhand dieser Grafik lässt sich deutlich erkennen, dass der Jahresüberschuss der REWAG seit 2012 (bereinigt um den Bayerngas-Verkauf) auf konstant hohem Niveau stagniert bzw. leicht ansteigt. Inwieweit auch in Zukunft mit noch weiter steigenden Ergebnissen zu rechnen ist, bleibt abzuwarten. Dies wird wesentlich von der weiteren energiewirtschaftlichen Gesetzgebung, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien und weiteren erfolgreichen Investitionen in die Eigenerzeugung bestimmt werden. Hier ertragreiche Investitionen zu tätigen, wird zunehmend schwieriger. Positive REWAG-Ergebnisse sind jedoch essentiell im Hinblick auf die Finanzierung des zunehmenden Verlustausgleichsbedarfs im Bereich ÖPNV im Rahmen des steuerlichen Querverbunds.
Anlagen: Anlage 1: Jahresabschluss der REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang Anlage 2: Lagebericht der REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG Anlage 3:Jahresabschluss der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang Anlage 4:Lagebericht der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG Anlage 5: Bericht des Aufsichtsrats der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG
Der Ausschuss beschließt:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
