Vorlage - VO/18/14445/DB1  

Sachverhalt:

1. Anlass

Die LSR Lagerhaus- und Schiffahrtsgesellschaft mbH Regensburg (LSR) hat entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen den Jahresabschluss zum 31.12.2017, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang (Anlage 1), sowie den Lagebericht (Anlage 2) aufgestellt.

Der Jahresabschluss ist dem Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 24.05.2018 vorgelegt worden. In dieser Sitzung hat der Abschlussprüfer über das Ergebnis seiner Prüfung berichtet. Er hat dem vorgelegten Jahresabschluss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. In der Gesellschafterversammlung der LSR soll gemäß § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags der LSR der Jahresabschluss festgestellt und die Geschäftsführung sowie der Aufsichtsrat entlastet werden. 100%iger Anteilseigner der LSR ist die Stadtwerke Regensburg GmbH (SWR); für sie hat ihre Geschäftsführung in der Gesellschafterversammlung der LSR die erforderlichen Erklärungen abzugeben.

Der Bericht des Aufsichtsrats der LSR liegt als Anlage 3 bei.

2. Jahresabschluss

Ergebnisübersicht

Hinweise und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Das Jahresergebnis der LSR vor Gewinnabführung liegt mit 136 TEUR um 26 TEUR unter Plan.

Positive Abweichungen zum Plan ergeben sich bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (+ 186 TEUR) und eine Unterschreitung der Personalkosten (17 TEUR). Allerdings überwiegen die Überschreitungen beim Materialaufwand (145 TEUR) und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (59 TEUR), so dass das geplante Jahresergebnis nicht erreicht werden konnte.

3. Kennzahlen

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Eigen- und Gesamtkapitalrentabilität sowie die Eigenkapitalquote.

Aufgrund des gegenüber dem Vorjahr rückläufigen Jahresüberschusses verschlechtern sich korrespondierend die Renditekennzahlen. Da der Jahresüberschuss dem Eigenkapital zugeführt wird erhöht sich die Eigenkapitalquote.

Diese Entwicklung lässt sich auch gut an der Darstellung der Jahresüberschüsse der vergangenen Jahre ablesen.

Anlagen:

Anlage 1:Jahresabschluss der LSR Lagerhaus- und Schiffahrtsgesellschaft mbH Regensburg, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang

Anlage 2: Lagebericht

Anlage 3: Bericht des Aufsichtsrats

Der Ausschuss beschließt:

1        Vom Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der LSR Lagerhaus- und Schiffahrtsgesellschaft mbH Regensburg wird Kenntnis genommen.

2        Es besteht Einverständnis damit, dass die Geschäftsführung der Stadtwerke Regensburg GmbH in der Gesellschafterversammlung der LSR Lagerhaus- und Schiffahrtsgesellschaft mbH Regensburg wie folgt votiert:

2.1  Dem vorgelegten Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, sowie dem Lagebericht der LSR Lagerhaus- und Schiffahrtsgesellschaft mbH Regensburg wird zugestimmt.

2.2  Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der LSR Lagerhaus- und Schiffahrtsgesellschaft mbH Regensburg wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

2.3  Den Mitgliedern der Geschäftsführung der LSR Lagerhaus- und Schiffahrtsgesellschaft mbH Regensburg wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.