Vorlage - VO/18/14446/DB1
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Sachverhalt:
1.Anlass
Die Regensburger Verkehrsverbund GmbH (RVV) hat entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen den Jahresabschluss zum 31.12.2017, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang (Anlage 1), sowie den Lagebericht aufgestellt (Anlage 2).
Der Jahresabschluss ist dem Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 15.05.2018 vorgelegt worden. In dieser Sitzung hat der Abschlussprüfer über das Ergebnis seiner Prüfung berichtet. Er hat dem vorgelegten Jahresabschluss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. In der Gesellschafterversammlung der RVV soll gemäß § 12 Abs. 1 bis 3 des Gesellschaftsvertrags der Jahresabschluss festgestellt und die Geschäftsführung sowie der Aufsichtsrat entlastet werden. Für die Regensburger Verkehrsbetriebe GmbH (RVB) hat ihr Geschäftsführer in der Gesellschafterversammlung die erforderlichen Erklärungen abzugeben.
Der Bericht des Aufsichtsrats der RVV liegt als Anlage 3 bei.
2. Jahresabschluss
Ergebnisübersicht
Hinweise und Erläuterungen zum Jahresabschluss
Der von der RVB zu übernehmende RVV-Verlust 2017 beträgt 12.873 TEUR (Plan: 14.358 TEUR). Die Unterschreitung des Planansatzes um 1.486 TEUR ist insbesondere auf deutlich geringere Aufwendungen im Schienenverkehr als geplant zurückzuführen. Diese wirken sich auf den Materialaufwand aus. Im Gegensatz zum Vorjahr ist der Materialaufwand nahezu konstant. Die Umsatzerlöse haben sich sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch gegenüber der Planung erhöht. Die Zunahme im Gegensatz zum Vorjahr ist größtenteils aus dem Anstieg der Erlöse aus dem Fahrscheinverkauf aufgrund der Tariferhöhung zum 01.01.2017 und Beförderungszuwächse bedingt. Die Personalaufwendungen blieben um 99 TEUR unter Plan, wohingegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 188 TEUR höher ausfielen als geplant.
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Fahrgäste sowie dazu korrespondierend die Entwicklung der Einnahmen aus der Beförderung.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben die Fahrgastzahlen um rd. 0,3 Mio. leicht zugenommen. Die Einnahmenerhöhungen resultieren in erster Linie aus Preiserhöhungen aber auch aus der 1,9 % igen Steigerung der entgeltlichen Beförderungen.
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Wagen- bzw. Zugkilometer in Tausend.
Die Betriebsleistung im Schienenverkehr des abgelaufenen Geschäftsjahres liegt vor allem wegen der ganzjährigen Auswirkung der Erweiterung des Tarifgebietes mit 6,431 Mio. Zugkilometer um 6,0 % über dem Vorjahresniveau. Die beiden Verbundpartner RVB und GFN steigerten im Verkehrsbedienungsgebiet die Betriebsleistung um 0,7% auf 13,821 Mio. Wagenkilometer.
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Jahresfehlbetrags der RVV.
Diese Grafik zeigt die Entwicklung des Jahresfehlbetrages vor Verlustübernahme durch die RVB (vgl. auch 2. Jahresabschluss) und des Zuschusses der GFN. Der von der RVB zu übernehmende RVV-Verlust ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Mio. EUR gefallen. Der Verlust-Anteil der GFN beträgt im abgelaufenen Geschäftsjahr 4,3 Mio. € und ist im Gegensatz zum Vorjahr mit 4,8 Mio. EUR um 0,5 Mio. EUR gefallen. Der GFN-Verlustanteil ist in den sonstigen betrieblichen Erträgen als Zuschuss enthalten.
Der Gesamtverlust beläuft sich somit auf 17,2 Mio. EUR; geplant waren 19,6 Mio. EUR.
Anlagen: Anlage 1:Jahresabschluss der Regensburger Verkehrsverbund GmbH, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang Anlage 2: Lagebericht Anlage 3:Bericht des Aufsichtsrats
Der Ausschuss beschließt:
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