Vorlage - VO/20/17100/DB1  

Sachverhalt: 

1. Anlass

Die R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG (R-KOM KG) sowie die R-KOM Regensburger Telekommunikationsverwaltungsgesellschaft mbH (R-KOM GmbH) haben entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen den Jahresabschluss zum 31.12.2019, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang (Anlagen 1 und 3), sowie den Lagebericht (Anlagen 2 und 4) aufgestellt.

Die Jahresabschlüsse sollen den Gesellschafterversammlungen vorgelegt werden. Den Jahresabschlüssen wurde vom Abschlussprüfer ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Die Jahresabschlüsse sollen gemäß § 7 Abs. 1 Buchst. f) des Gesellschaftsvertrags der R-KOM KG bzw. § 7 Abs. 1 Buchst. f) des Gesellschaftsvertrags der R-KOM GmbH in den Gesellschafterversammlungen festgestellt werden und der Geschäftsführung soll die Entlastung ausgesprochen werden. Je 55,3% der Anteile an der R-KOM KG und
R-KOM GmbH sind im Eigentum der REWAG Regensburger Energie- und Wasserversor­gung AG & Co KG (REWAG KG) und je 24,7% der Anteile an der R-KOM KG und
R-KOM GmbH sind im Eigentum der das Stadtwerk Regensburg GmbH (dSWR). Für die Anteile der REWAG KG hat ihr Vorstand, für die Anteile der dSWR hat ihre Geschäfts-führung in den Gesellschafterversammlungen der R-KOM KG und R-KOM GmbH die erforderlichen Erklärungen abzugeben.

2. Jahresabschluss

Ergebnisübersicht

Hinweise und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Das Geschäftsjahr 2019 verlief bei der R-KOM KG schlechter als geplant. Das geplante Ergebnis von 855 TEUR wurde mit einem Jahresüberschuss von 778 TEUR im abgelaufenen Geschäftsjahr um 77 TEUR unterschritten.

Die Umsatzerlöse haben den Planwert um 580 TEUR übertroffen. Allerdings bewegten sich auch die Materialaufwendungen um 639 TEUR über dem Planansatz. Bei den Personalaufwendungen und den Abschreibungen konnten die Planansätze leicht unterschritten werden, während die sonstigen betrieblichen Aufwendungen über den ursprünglich geplanten Ansätzen lagen. Auch die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag befanden sich über dem Planansatz.

3. Kennzahlen

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Eigenkapital-, der Gesamtkapitalrentabili­tät sowie der Eigenkapitalquote.

Die Rentabilitätskennziffern sind im abgelaufenen Jahr erneut zurückgegangen. Dies ist in erster Linie auf den im Gegensatz zum Vorjahr geringeren Jahresüberschuss zurück-zuführen. Die Eigenkapitalquote ist aufgrund des leicht gesunkenen Eigenkapitals und der deutlich gestiegenen Bilanzsumme zurückgegangen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Jahresüberschusses.

Seit dem Jahr 2017 ist bei den Jahresergebnissen ein Abwärtstrend bemerkbar. Für die Jahre 2020 bis 2022 wird weiter von rückläufigen Planergebnissen ausgegangen. Ab dem Jahr 2023 seien dann lt. Geschäftsführung kontinuierlich steigende Jahresüberschüsse vorgesehen.

Anlagen:

Anlage 1: Jahresabschluss der R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft GmbH & Co. KG, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang

Anlage 2: Lagebericht der R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft GmbH & Co. KG

Anlage 3:  Jahresabschluss der R-KOM Regensburger Telekommunikationsverwaltungs­gesellschaft mbH, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang

Anlage 4:   Lagebericht der R-KOM Regensburger Telekommunikationsverwaltungs­gesellschaft mbH

Der Ausschuss beschließt:

1. Vom Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG und der R-KOM Regensburger Telekommunikationsverwaltungsgesellschaft mbH wird Kenntnis genommen.
2. Es besteht Einverständnis damit, dass der Vorstand der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG und die Geschäftsführung der das Stadtwerk Regensburg GmbH in der Gesellschafterversammlung der R-KOM Regensburger Telekommunikations­gesellschaft mbH & Co. KG wie folgt votieren:
   1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2019, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, sowie dem Lagebericht der R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG, wird festgestellt.
   2. Der Jahresüberschuss der R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG von 777.560,51 EUR wird an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Kommanditeinlagen ausgeschüttet.
3. Es besteht Einverständnis damit, dass der Vorstand der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG und die Geschäftsführung der das Stadtwerk Regensburg GmbH in der Gesellschafterversammlung der R-KOM Regensburger Telekommunikationsver­waltungsgesellschaft mbH wie folgt votieren:
   1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2019, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, sowie dem Lagebericht der R-KOM Regensburger Telekommunikationsverwaltungsgesellschaft mbH, wird festgestellt.
   2. Der Bilanzgewinn der R-KOM Regensburger Telekommunikationsverwaltungs­gesellschaft mbH in Höhe von 85.770,77 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.
   3. Der Geschäftsführung der R-KOM Regensburger Telekommunikationsverwaltungs-gesellschaft mbH wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.