Vorlage - VO/06/1994/056  

                                                                                                             

 

 

Sachverhalt: 

 

 

1. Kameraler Stiftungshaushalt

 

Der Haushaltsplan 2007 sieht Gesamteinnahmen und -ausgaben in Höhe von 8.050.000,00 EUR vor, die sich mit 5.080.000,00 EUR auf den Verwaltungshaushalt und mit 2.970.000,00 EUR auf den Vermögenshaushalt verteilen.

 

Im Vermögenshaushalt ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.600.000,00 EUR vorgesehen.

 

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 1.500.000,00 EUR eingeplant.

 

Der Finanzplan der Evangelischen Wohltätigkeitsstiftung für die Jahre 2006 bis 2010 weist im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt folgende Endsummen aus (in Tausend EUR):

 

Finanzplan	2006	2007	2008	2009	2010
Verwaltungshaushalt	4.855	5.080	5.140	5.190	5.240
Vermögenshaushalt	5.200	2.970	3.060	1.310	1.390
Gesamthaushalt	10.055	8.050	8.200	6.500	6.630

 

Wegen der Schwerpunkte des Kameralhaushaltes darf auf den der Beschlussvorlage beigegebenen Vorbericht und die Erläuterungen hinge­wiesen werden.

 

 

2. Wirtschaftsplan des Evangelischen Krankenhauses

 

Der Wirtschaftsplan 2007 des Evangelischen Krankenhauses sieht im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 9.367.000,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 10.613.000,00 EUR vor. Hieraus errechnet sich ein voraus­sichtlicher Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.246.000,00 EUR. Von diesem Jahresfehlbetrag sind 1.056.000,00 EUR von der Evangelischen Wohl­tätigkeitsstiftung abzudecken. 190.000,00 EUR werden durch eine Verminderung des Eigenkapitals ausgeglichen.

 

Im Vermögensplan 2007 des Evangelischen Krankenhauses ist eine Kreditaufnahme am Kreditmarkt nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht eingeplant.

 

Der Finanzplan des Evangelischen Krankenhauses für die Jahre 2006 bis 2010 weist im Erfolgs- und Vermögensplan folgende Endsummen aus (in Tausend EUR):

 

Erfolgsplan	2006	2007	2008	2009	2010
Erträge	9.187	9.367	9.385	9.430	9.430
Aufwendungen	10.355	10.613	10.565	10.505	10.505
Jahresfehlbeträge	1.168	1.246	1.180	1.075	1.075
Vermögensplan	1.586	1.605	1.557	1.507	1.447

 

Zum Wirtschaftsplan des Evangelischen Krankenhauses darf auf dessen Vorbericht und die Erläuterungen verwiesen werden.

 

 

3. Wirtschaftsplan des Evangelischen Alten- und Pflegeheimes Johannesstift

 

Der Wirtschaftsplan 2007 des Evangelischen Alten- und Pflegeheimes Johannesstift sieht im Er­folgsplan Erträge in Höhe von 4.249.000,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 4.650.000,00 EUR vor. Hieraus errechnet sich ein voraus­sichtlicher Jahresfehlbetrag in Höhe von 401.000,00 EUR. Von diesem Jahresfehlbetrag sind 201.000,00 EUR von der Evangelischen Wohl­tätigkeitsstiftung abzudecken. 200.000,00 EUR werden durch eine Verringerung des Eigenkapitals ausgeglichen

 

Im Vermögensplan 2007 des Evangelischen Alten- und Pflegeheimes Johannesstift ist eine Kreditaufnahme am Kreditmarkt nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht eingeplant.

 

Der Finanzplan des Evangelischen Alten- und Pflegeheimes Johannesstift für die Jahre 2006 bis 2010 weist im Erfolgs- und Vermögensplan folgende Endsummen aus (in Tausend EUR):

 

 

Erfolgsplan	2006	2007	2008	2009	2010
Erträge	3.917	4.249	4.255	4.260	4.270
Aufwendungen	4.449	4.650	4.655	4.660	4.670
Jahresfehlbeträge	532	401	400	400	400
Vermögensplan	720	720	650	600	580

 

Auch zum Wirtschaftsplan des Evangelischen Alten- und Pflegeheimes Johannesstift darf auf dessen Vorbericht und die Erläuterungen verwiesen werden.

 

 

4. Haushaltssatzung

 

 

In der Haushaltssatzung der Evangelischen Wohltätigkeitsstiftung für das Jahr 2007 wird der Höchstbetrag für die Kassenkredite auf 800.000,00 EUR, für das Evangelische Krankenhaus auf 1.000.000,00 EUR und für das Evangelische Alten- und Pflegeheim Johannesstift auf 600.000,00 EUR festgesetzt.

 

 

 

Der Ausschuss empfiehlt/

Der Stadtrat beschließt:

 

 

-            die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2007 für die Evangelische Wohltätigkeitsstiftung einschließlich des Haushaltsplanes 2007 für die Stiftung und die Wirtschaftspläne 2007 für das Evangelische Krankenhaus und das Evangelische Alten- und Pflegeheim Johannesstift sowie den Stellenplan und

 

-            die Finanzpläne 2006 bis 2010 zu den o.g. Haushalts- und Wirtschaftsplänen

mit den in der Satzung und im Bericht angegebenen Beträgen.