Vorlage - VO/23/20652/68  

 
 
Betreff: Stadtbahn - Wirtschaftsplan 2024 für das Amt für Stadtbahnneubau - Regiebetrieb der Stadt Regensburg
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Berichterstatter/in:Planungs- und Baureferent Plajer
Federführend:Amt für Stadtbahnneubau - Regiebetrieb der Stadt Regensburg   
Beratungsfolge:
Ausschuss für den Neubau einer Stadtbahn Vorberatung
05.12.2023 
Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für den Neubau einer Stadtbahn ungeändert beschlossen   
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen Vorberatung
13.12.2023 
Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen ungeändert beschlossen   
Stadtrat der Stadt Regensburg Entscheidung
14.12.2023 
Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt Regensburg ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Anlage/n

Sachverhalt: 

 

 

Der nun vorliegende Wirtschaftsplan 2024 entwickelt den Wirtschaftsplan 2023 fort.
Die Erlöse sollen im kommenden Jahr bei rund 2.000 Euro liegen. Es handelt sich hauptsächlich um Nutzungsentgelte für die Anmietung des Konferenzraumes durch andere Dienststellen oder externe Firmen.
Die Aufwendungen inkl. Abschreibungen werden auf rund 75.000 Euro angesetzt.

Der Erfolgsplan 2024 geht insgesamt von einem Jahresfehlbetrag von 73.000 Euro aus und
ist damit um 10.000 höher als der voraussichtliche Verlust 2023.
 

Die Investitionsausgaben sind mit 7.072.500 Euro eingeplant.

Die Ausgaben werden mit zwei Kapitaleinlagen der Stadt finanziert:

  • laufende Kapitaleinlage i. H. v. 38.000 Euro
  • investive Kapitaleinlage i. H. v. 7.249.658 Euro

Der Regiebetrieb wird ermächtigt, Verpflichtungen i. H. v. bis zu 3.100.000 Euro für die Folgejahre einzugehen (Verpflichtungsermächtigung).

Der Regiebetrieb soll befugt werden, Kassenkredite bis zu einer Höhe von 120.000 Euro aufnehmen zu können.

 

 

 

 

Der Ausschuss empfiehlt / Der Stadtrat beschließt:

 

 

  1. Der Wirtschaftsplan 2024 des „Amtes für Stadtbahnneubau – Regiebetrieb der Stadt Regensburg“, bestehend aus dem in den Anlagen beigefügten Erfolgsplan 2024, der Erfolgsplanvorschau 2023-2027, dem Vermögensplan 2023-2027, dem Finanzplan 2023-2027, dem Investitionsplan 2023-2027 und der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2024 sowie dem Auszug aus dem Stellenplan 2024, die die wesentlichen Bestandteile des Beschlusses sind, wird beschlossen.

 

  1. Dem Sondervermögen werden zur Erfüllung seiner satzungsmäßigen Aufgaben Mittel in Höhe von insgesamt 7.287.658 Euro als Kapitaleinlage zugeführt.

 

  1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan wird auf 120.000 Euro festgesetzt.

 

 

 

Anlagen:

 

Anlage 1 Vorbericht

Anlage 2 Erfolgsplan

Anlage 3 Erfolgsplanvorschau

Anlage 4 Vermögensplan

Anlage 5 Finanzplan

Anlage 6 Investitionsplan

Anlage 7 Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 8 Stellenplan

Anlage 9 Klimavorbehalt Stufe 3

 

 

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Anlage_1_Vorbericht (445 KB)    
Anlage 2 2 Anlage_2_Erfolgsplan_2024 (31 KB)    
Anlage 3 3 Anlage_3_Mittelfristiger_Erfolgsplan_2023-2027 (35 KB)    
Anlage 4 4 Anlage_4_Vermögensplan_2023-2027 (37 KB)    
Anlage 5 5 Anlage_5_Finanzplan_2023-2027 (41 KB)    
Anlage 6 6 Anlage_6_Stellenplan (53 KB)    
Anlage 7 7 Anlage_7_IP (21 KB)    
Anlage 8 8 Anlage_8_VE (18 KB)    
Anlage 9 9 Klimavorbehalt_Sufe 3 (163 KB)