Vorlage - VO/23/20733/D1  

Sachverhalt: 

Gemäß § 6 Abs. 5 der Betriebssatzung hat die Betriebsleitung des Regiebetriebs „Arena Regensburg – Regiebetrieb der Stadt Regensburg“ halbjährlich mittels eines Zwischenberichts über die Abwicklung von Erfolgs- und Vermögensplan zu berichten. Der anhängende Zwischenbericht zum 30.06.2023 fasst die Abwicklung des Erfolgsplanes im ersten Halbjahr 2023 zusammen.

Die Erfolgsrechnung der Arena Regensburg – Regiebetrieb der Stadt Regensburg (Arena Regensburg) weist im ersten Halbjahr 2023 einen Fehlbetrag in Höhe von 1.171 T€ aus. Dieses Ergebnis entspricht nahezu dem Planergebnis für das erste Halbjahr (- 1.201 T€). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (- 1.284 T€) sinkt der Verlust um 113 T€.

Bereinigt um den Kapitaldienst (Abschreibungen und Zinserträge/-aufwendungen) beträgt

der Verlust aus dem laufenden Betrieb im ersten Halbjahr 2023 lediglich 238 T€; dies gestaltet sich um 22 T€ besser als der Planansatz sowie um 99 T€ besser als der Vorjahreswert.

Mit Blick auf eine Gesamtjahresprognose 2023 ist trotz des Abstiegs des Hauptmieters in die 3. Liga mit einem leicht besseren Ergebnis (- 2.513 T€) als geplant
(- 2.591 T€) zu rechnen, nachdem die Planansätze für 2023 auf pflichtgemäß konservativen Schätzungen unter Beachtung der kaufmännischen Vorsicht beruhten.

Während über dem Planansatz liegende Umsatzerlöse erwartet werden dürfen, werden der

Materialaufwand, die Abschreibungen und der sonstige betriebliche Aufwand voraussichtlich

nahezu dem Planansatz entsprechen.

Zudem wird mittels des ebenfalls beiliegenden vorläufigen Vermögensplans über die Abwicklung der im Vermögensplan enthaltenen Investitionsmaßnahmen berichtet.

Der Ausschuss empfiehlt / Der Stadtrat beschließt:

Der Zwischenbericht zum 30.06.2023 wird zur Kenntnis genommen.

Anlagen:

Zwischenbericht zum 30.06.2023 mit Anlage 1 (Abwicklung Erfolgsplan zum 30.06.2023 mit Hochrechnung 2023) sowie Anlage 2 (Abwicklung Vermögensplan Prognose 2023)