Vorlage - VO/09/4544/SK3  

Sachverhalt: 

 

1.   Anlass

 

Die Regensburg Tourismus GmbH (RTG) hat entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen den Jahresabschluss zum 31.12.2008, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, sowie den Lagebericht aufgestellt.

 

Der Jahresabschluss ist dem Aufsichtsrat der Gesellschaft in seiner Bilanzsitzung am 28.04.2008 vorgelegt worden. In dieser Aufsichtsratssitzung hat der Jahresabschlussprüfer über das Ergebnis der Prüfung berichtet. Er hat dem vorgelegten Jahresabschluss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Geschäftsführung wurde gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 des Gesellschaftsvertrags der RTG durch den Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2008 erteilt. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 wurde festgestellt und der Verlustvortrag beschlossen. In der Gesellschafterversammlung der Regensburg Tourismus GmbH soll gemäß § 6 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags der RTG der Aufsichtsrat entlastet werden. Dazu hat der Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der RTG die erforderliche Erklärung abzugeben.

 

 

2.   Lagebericht

 

Der Lagebericht der RTG liegt als Anlage 1 bei. Darin wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben über den Geschäftsverlauf, die Lage des Betriebs und über Risiken der künftigen Entwicklung berichtet.

 

Ein wesentlicher Aspekt des Leistungsspektrums der RTG ist das Gästeaufkommen in der Tourist Information. Dies lässt sich unterteilen in ein direktes Gästeaufkommen mit den Bereichen individuelle Beratung und Beratung von Gruppen sowie Verteilung des kostenlosen Stadtplanes und in das sonstige Gästeaufkommen mit telefonischer Beratung, Verkauf und Vermittlung. Das Gästeaufkommen war zwar im Vergleich zum Vorjahr rückläufig, liegt aber gegenüber 2006 immer noch auf deutlich höherem Niveau. Zu berücksichtigen ist nämlich, dass das Jahr 2007 aufgrund des Papstbesuches und herausragender Veranstaltungen (z.B. Welterbetag) ein Ausnahmejahr darstellte. Die Entwicklung des Gästeaufkommens in der Tourist Information zeigt das nachfolgende Diagramm.

 

Gästeaufkommen in der Tourist Information (Fallzahlen; Erhebung ab 2006)

 

 

Die anderen Tätigkeitsschwerpunkte der RTG, wie das Saalmanagement, die Vermittlung der Stadtführungen, Zimmervermittlungen und Gruppenreisen, entwickelten sich ebenfalls zufriedenstellend.

 

 

3.   Jahresabschluss

 

Der Jahresabschluss der RTG, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang liegt als Anlage 2 bei.

 

Die RTG weist darin einen Jahresfehlbetrag von 1.237.938,64 EUR aus, der um 20,0 %

(311 TEUR) besser ausfällt als geplant (Plan: 1.549 TEUR). Planüberschreitungen wurden insbesondere bei den Erlösen aus dem Saalmanagement mit 69 TEUR, den Beteiligungen aus Marketing mit 51 TEUR, den sonstigen Erträgen mit 42 TEUR und dem Kartenverkauf mit 34 TEUR erzielt. Auch das Finanzergebnis fiel um 41 TEUR besser aus als geplant. Der Planansatz zum Personalaufwand konnte mit 1.039 TEUR um 37 TEUR unterschritten werden.

 

Wie nachfolgende Abbildung zeigt sind die Jahresfehlbeträge der RTG seit ihrer Gründung im Jahr 2005 auf stabil gleichem Niveau. Aufgrund positiver Rechnungsergebnisse konnte Eigenkapital gebildet werden.

 

 

Entwicklung Jahresfehlbetrag und Rechnungsergebnis (in Mio. EUR)

 

 

 

 

Entwicklung Eigenkapital (in Mio. EUR)

 

 

 

Der Aufsichtsrat hat der RTG hat in seiner Bilanzsitzung den Jahresabschluss gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 3 des Gesellschaftsvertrages festgestellt und beschlossen, aus der Kapitalrücklage den Betrag von 1.237.938,64 EUR (=Jahresfehlbetrag) zu entnehmen und mit dem Verlustvortrag 2008 in gleicher Höhe zu verrechnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen:

Anlage 1:         Lagebericht

Anlage 2:         Jahresabschluss der Regensburg Tourismus GmbH, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang

 

Der Ausschuss beschließt:

 

1.      Vom Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung des Beteiligungsunternehmens Regensburg Tourismus GmbH wird Kenntnis genommen.

2.      Der Vertreter der Stadt Regensburg wird bevollmächtigt, in der Gesellschafter­versammlung der Regensburg Tourismus GmbH den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.