Vorlage - VO/10/5540/56  

                                                                                                            

 

 

Sachverhalt: 

 

1.

Beiliegend werden der gemeinsame Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht 2009 für das Johannesstift und für den Ambulanten Pflegedienst vorgelegt.

 

Die Jahresrechung zeigt folgendes Ergebnis:

 

Bilanzsumme                                                              11.282.566,-- € Summe der Erträge (GuV-Rechnung)                         4.620.719,-- € Summe der Aufwendungen (GuV-Rechnung)             5.385.983,-- €   Jahresfehlbetrag gesamt                                                 765.264,-- €

 

2.

Jahresfehlbetrag nur Johannesstift                                                  753.492,-- €

 

Entwicklung der Jahresfehlbeträge des Johannesstifts in den letzten Jahren:

 

 

3.

Das Jahresdefizit ist im Wesentlichen unverändert. Ein Wegfall der Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter hatte im Jahre 2007 einmalig die Verbesserung des Jahresfehlbetrags um rd. 120.000 € zur Folge, was nun in den Jahresbilanzen 2008 und 2009 nicht mehr der Fall ist.

2009 betrug die Tariferhöhung 3,2 %, die zu rd. 120.000 € Mehrkosten führte. Durch Einsparmaßnahmen und die hohe Auslastung des Hauses von rd. 98 % konnte diese Belastung aufgefangen werden. Letztere resultiert aus der hohen Qualität der Versorgung und Pflege im Johannesstift.

 

Der größte Kostenfaktor des Johannesstifts mit 71,04 % sind die hohen Personalkosten basierend auf der Besoldung nach dem TVöD.

Des Weiteren besteht das Defizit des Johannesstifts nach wie vor zum Großteil aus den Folgekosten (Zinsbelastung und Abschreibungen) der aufwändigen Sanierung im Jahre 2004 für rd. 13 Mio. €.

Trotz steigender Betriebskosten fehlt seit Jahren eine angemessene Erhöhung der Pflegeentgelte.

 

4.

Jahresfehlbetrag nur Ambulanter Dienst                                                11.772,-- €

 

Entwicklung der Jahresfehlbeträge des Ambulanten Dienstes in den letzten Jahren:

 

 

Auch im Ambulanten Dienst führten die Tariferhöhungen 2009 i.H.v. rd. 3 % zu erheblichen Kostenbelastungen. Diese wurden voll aufgefangen. Zudem konnte das Defizit 2009 weiter um rd. 42.000 € verringert werden.

Gezielte Werbung und der gute Ruf des Ambulanten Dienstes führten zu einem stetigen Anstieg des Kundenstamms. 2007 wurden rd. 60 Kunden, 2008 rd. 80 Kunden und 2009 rd. 90 Kunden betreut.

Leider fehlt nach wie vor trotz steigender Betriebskosten seit Jahren eine Erhöhung der Pflegeentgelte (z. B. einmal Haare kämmen = 1,80 €).

 

Das Defizit des Ambulanten Dienstes besteht zum großen Teil aus den hohen Personalkosten für übernommene Mitarbeiter aus dem 2002 geschlossenen Altenheim in der Oberen Bachgasse (EWR sozialer Arbeitgeber). Durch die hohen Besoldungsstufen innerhalb des TVöD entstehen dem Pflegedienst Mehrkosten i. H. v. rd. 45.000 €.

 

5.

Von der Evangelischen Wohltätigkeitsstiftung ist ein Verlustbetrag i.H.v. 500.355,69 € auszugleichen. Der restliche Jahresfehlbetrag i.H.v. 264.908,44 € sind Abschreibungen, die nicht im Rahmen der Verlustabdeckung vom Träger finanziert werden, sondern durch eine Verringerung des Eigenkapitals.

 

Weitere Erläuterungen sind im Rechenschaftsbericht enthalten.

 

 

Der Ausschuss beschließt:

 

Der Stiftungsausschuss nimmt von dem Jahresabschluss und dem Rechenschaftsbericht 2009 für das Evangelische Alten- und Pflegeheim Johannesstift Kenntnis.