Vorlage - VO/10/5644/SK3  

                                                                                                            

 

 

Sachverhalt: 

 

1.   Anlass

 

Die Regensburg Tourismus GmbH (RTG) hat entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen den Jahresabschluss zum 31.12.2009, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, sowie den Lagebericht aufgestellt.

 

Der Jahresabschluss ist dem Aufsichtsrat der Gesellschaft in seiner Bilanzsitzung am 23.04.2010 vorgelegt worden. In dieser Aufsichtsratssitzung hat der Abschlussprüfer über das Ergebnis der Prüfung berichtet. Er hat dem vorgelegten Jahresabschluss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Geschäftsführung wurde gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 des Gesellschaftsvertrags der RTG durch den Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2009 erteilt. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 wurde festgestellt und der Verlustvortrag beschlossen. In der Gesellschafter­versammlung der Regensburg Tourismus GmbH soll gemäß § 6 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags der RTG der Aufsichtsrat entlastet werden. Dazu hat der Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der RTG die erforderlichen Erklärungen abzugeben.

 

 

2.   Lagebericht

 

Der Lagebericht der RTG liegt als Anlage 1 bei. Darin wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben über den Geschäftsverlauf, die Lage des Betriebs und über Risiken der künftigen Entwicklung berichtet.

 

Das Jahr 2009 verlief trotz Wirtschaftskrise für die RTG zufriedenstellend. Der Geschäfts­reisetourismus brach wie erwartet ein, dafür konnten aber mehr Städtetouristen angelockt werden. Das Verhältnis Geschäftsreisen zu Städtereisen lag bei etwa 56 % zu 44 %. Regensburg konnte in 2009 als einzige bayerische Stadt sowohl ein Plus bei den Ankünften, als auch bei den Übernachtungen verzeichnen.

 

Ein wesentlicher Aspekt des Leistungsspektrums der RTG ist das Gästeaufkommen in der Tourist Information. Die Entwicklung des Gästeaufkommens in der Tourist Information zeigt das nachfolgende Diagramm.

 

 

Gästeaufkommen in der Tourist Information (Fallzahlen; Erhebung ab 2006)

 

Die anderen Tätigkeitsschwerpunkte der RTG entwickelten sich unterschiedlich. Während die Vermittlung der Stadtführungen von 7.500 im Vorjahr auf 6.669 in 2009 sank und die Belegungstage im Saalmanagement einschließlich des Innenhofes Thon-Dittmer-Palais mit 1.301 gegenüber dem Vorjahr (1297) in etwa gleich blieben, stiegen die Gruppenreisen mit 94 gegenüber dem Vorjahr (83) leicht an.

 

3.   Jahresabschluss

 

Der Jahresabschluss der RTG, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang liegt als Anlage 2 bei.

 

Die RTG weist darin einen Jahresfehlbetrag von 1.236.925,66 EUR aus, der um 30,0 % (372 TEUR) niedriger ausfällt als geplant (Plan: 1.609 TEUR ). Während bei den Erträgen eine Rückstellungsauflösung für Archivierung von Geschäftsunterlagen eine positive Planabweichung von 132 TEUR zur Folge hatte, waren bei den Aufwendungen Planüber­schreitungen hauptsächlich bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zu verzeichnen.

 

Wie nachfolgende Abbildung zeigt, sind die Jahresfehlbeträge der RTG seit ihrer Gründung im Jahr 2005 auf stabil gleichem Niveau geblieben. Aufgrund der positiven Rechnungs­ergebnisse konnte stetig Eigenkapital aufgebaut werden.

 

Entwicklung Jahresfehlbetrag und Rechnungsergebnis (in Mio. EUR)

 

 

 

 

Entwicklung Eigenkapital (in Mio. EUR)

 

 

Der Aufsichtsrat hat in seiner Bilanzsitzung den Jahresabschluss der RTG gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 3 des Gesellschaftsvertrages festgestellt und beschlossen, aus der Kapitalrücklage den Betrag von 1.236.925,66 EUR (=Jahresfehlbetrag) zu entnehmen und mit dem Verlustvortrag 2009 in gleicher Höhe zu verrechnen.

 

 

 

 

Anlagen:

Anlage 1:         Lagebericht

Anlage 2:         Jahresabschluss der Regensburg Tourismus GmbH, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang

 

 

 

Der Ausschuss beschließt:

 

1.      Vom Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung des Beteiligungsunternehmens Regensburg Tourismus GmbH wird Kenntnis genommen.

2.      Der Vertreter der Stadt Regensburg wird bevollmächtigt, in der Gesellschafter­versammlung der Regensburg Tourismus GmbH den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.