Vorlage - VO/10/5667/SK3  

                                                                                                            

 

Sachverhalt: 

 

 

1.   Anlass

 

Die Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH (RFG) hat entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen den Jahresabschluss zum 31.12.2009, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, sowie den Lagebericht aufgestellt.

 

Der Jahresabschluss ist dem Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 21.04.2010 vorgelegt worden. In dieser Sitzung hat der Jahresabschlussprüfer über das Ergebnis seiner Prüfung berichtet. Dem vorgelegten Jahresabschluss wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. In der Gesellschafterversammlung der Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH soll dem Jahresabschluss zugestimmt und die Geschäftsführung sowie der Verwaltungsrat entlastet werden.

 

 

2.   Lagebericht

 

Der Lagebericht des Unternehmens liegt als Anlage 1 bei. Darin wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben über den Geschäftsverlauf, die Lage des Unternehmens und über Risiken der künftigen Entwicklung berichtet.

 

Die Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Stadtwerke Regensburg GmbH (SWR). Zwischen der SWR und der RFG besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

 

Die wirtschaftliche Entwicklung der RFG im Geschäftsjahr 2009 war zufriedenstellend. Der an die SWR abzuführende Gewinn belief sich auf 31 TEUR (Vorjahr: 56 TEUR) und lag damit leicht unter dem Planansatz (35 TEUR).

 

Der Umsatz erhöhte sich im Berichtsjahr um 5,1 %. Die weiterverrechneten Stunden erhöhten sich um 1,1 % auf insgesamt 59.607 Stunden. Die Erhöhung war hauptsächlich bei den kommunalen Feuerwehren und  fremden Omnibussen verursacht.

 

 

3.   Jahresabschluss

 

Der Jahresabschluss der Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang liegt als Anlage 2 bei.

 

Die betrieblichen Erträge erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 321 TEUR auf 6.341 TEUR. Diese beinhalten im Wesentlichen die Umsatzerlöse mit 6.181 TEUR (Vorjahr: 5.883 TEUR).

 

Der Personalaufwand hat sich um 5,3 % auf 3.274 TEUR erhöht. Der Materialaufwand hat um 146 TEUR auf 2.537 TEUR zugenommen. Hierin sind auch der für die Leistungs­erstellung notwendige Materialeinsatz und die Fremdleistungen enthalten. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um 4,5 % auf 415 TEUR erhöht. Die Abschreibungen verringerten sich um 5 TEUR auf 91 TEUR.

 

Die Bilanzsumme zum 31.12.2009 ist gegenüber dem Vorjahr um 8 TEUR auf 1.933 TEUR leicht gestiegen.

 

 

Die Quote des im Vergleich zum Vorjahr unveränderten Eigenkapitals am Gesamtkapital beträgt 56,91 % (Vorjahr: 57,14 %) und bewegt sich somit weitgehend auf dem Niveau der Vorjahre, wie an nachfolgender Grafik abzulesen ist.

 

 

 

 

Die Eigenkapitalrentabilität hat gegenüber dem Vorjahr auf 2,82 % weiter abgenommen, wie in der folgenden Grafik dargestellt ist. Ebenfalls sank auch die Gesamtkapitalrentabilität auf 1,61 %.

 

 

 

Es ergibt sich für das Geschäftsjahr 2009 ein an die SWR abzuführender Gewinn von
39 TEUR (Vorjahr: 56 TEUR). Die abzuführenden Gewinne der vergangenen Jahre entwickeln sich wie folgt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen:

Anlage 1:         Lagebericht

Anlage 2:         Jahresabschluss der Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang

 

Der Ausschuss beschließt:

 

1.      Vom Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH wird Kenntnis genommen.

 

2.      Es besteht Einverständnis damit, dass der Geschäftsführer der Stadtwerke Regensburg GmbH in der Gesellschafterversammlung der Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH wie folgt votiert:

2.1  Dem vorgelegten Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, sowie dem Lagebericht der Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH wird zugestimmt.

2.2  Den Mitgliedern des Verwaltungsrats der Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH wird für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.

2.3  Den Mitgliedern der Geschäftsführung der Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH wird für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.