Vorlage - VO/10/5670/SK3  

                                                                                                            

 

 

Sachverhalt: 

 

1.   Anlass

 

Die REBUS GmbH hat entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen den Jahresabschluss zum 31.12.2009, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, sowie den Lagebericht aufgestellt.

 

Der Jahresabschluss ist dem Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 21.04.2010 vorgelegt worden. In dieser Sitzung hat der Jahresabschlussprüfer über das Ergebnis seiner Prüfung berichtet. Dem vorgelegten Jahresabschluss wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. In der Gesellschafterversammlung der REBUS GmbH soll dem Jahresabschluss zugestimmt und die Geschäftsführung sowie der Aufsichtsrat entlastet werden.

 

2.   Lagebericht

 

Der Lagebericht des Unternehmens liegt als Anlage 1 bei. Darin wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben über den Geschäftsverlauf, die Lage des Unternehmens und über Risiken der künftigen Entwicklung berichtet.

 

Die REBUS GmbH (REBUS) ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Stadtwerke Regensburg GmbH (SWR). Zwischen der SWR und der REBUS besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

 

Die wirtschaftliche Entwicklung der REBUS im Geschäftsjahr 2009 war erfreulich, da die im Vorjahr stark gestiegenen Treibstoffkosten aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen im Berichtsjahr an die RVB weiterverrechnet wurden. Gleichzeitig ist jedoch der Dieselpreis erheblich gesunken, was zu einem gesunkenen Materialaufwand geführt hat. Daraus resul­tierte der an die SWR abzuführende Gewinn von 939 TEUR (Vorjahr 219 TEUR Verlust).

 

Die RVB hielt die Anmietung von Verkehrsdienstleistungen bei der REBUS nahezu konstant, so dass diese im Berichtsjahr bei den Wagenkilometern mit 4.711,9 Tsd. eine kleine Minderung von 0,5 % zu verzeichnen hatte.

 

3.   Jahresabschluss

 

Der Jahresabschluss der REBUS GmbH, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang liegt als Anlage 2 bei.

 

Die um 6,1 % gestiegenen Umsatzerlöse von 16.743 TEUR (Vorjahr: 15.786 TEUR) enthalten überwiegend die an die RVB verrechnete Betriebsleistung. Die betrieblichen Aufwendungen haben um 116 TEUR auf 15.863 TEUR abgenommen. Ihr größter Posten, der Materialaufwand beinhaltet mit 12.295 TEUR (Vorjahr: 12.909 TEUR) im Wesentlichen die Verrechnung der Infrastrukturleistung, der Personalgestellung und der Treibstoffe durch die RVB. Der Personalaufwand für das eigene Fahrpersonal stieg um 436 TEUR auf
3.395 TEUR, was neben der tariflichen Erhöhung hauptsächlich auf Personalneueinstellungen beruht.

 

Die Bilanzsumme zum 31.12.2009 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 938 TEUR auf 1.708 TEUR erhöht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anteil des im Vergleich zum Vorjahr unveränderten Eigenkapitals am Gesamtkapital beträgt, wie folgende Grafik zeigt, 29,3 % (Vorjahr: 64,9 %). Der Rückgang ist bedingt durch die Rückzahlungsverpflichtung der vertraglichen Gewinnabführung 2009.

 

 

Die Eigenkapitalrendite ist aufgrund des positiven Jahresergebnisses im Gegensatz zum Vorjahr deutlich positiv. Ähnliches gilt für die Gesamtkapitalrendite mit 54,96 %, wie folgende Grafik zeigt.

 

 

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Jahresergebnisse der vergangenen Jahre. Für das Geschäftsjahr 2009 ergibt sich im Gegensatz zum Vorjahr, in dem ein negatives Ergebnis erwirtschaftet wurde, ein an die SWR abzuführender Gewinn von 938,7 TEUR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen:

Anlage 1:         Lagebericht

Anlage 2:         Jahresabschluss der REBUS GmbH, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang

 

Der Ausschuss beschließt:

 

1.      Vom Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der REBUS GmbH wird Kenntnis genommen.

2.      Es besteht Einverständnis damit, dass der Geschäftsführer der Stadtwerke Regensburg GmbH in der Gesellschafterversammlung der REBUS GmbH wie folgt votiert:

2.1  Dem vorgelegten Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, sowie dem Lagebericht der REBUS GmbH wird zugestimmt.

2.2  Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der REBUS GmbH wird für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.

2.3  Den Mitgliedern der Geschäftsführung der REBUS GmbH wird für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.