Vorlage - VO/11/6814/SK3  

Sachverhalt:             

1.              Anlass

Die Regensburg Tourismus GmbH (RTG) hat entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen den Jahresabschluss zum 31.12.2010, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, sowie den Lagebericht aufgestellt.

Der Jahresabschluss ist dem Aufsichtsrat der Gesellschaft in seiner Bilanzsitzung am 06.05.2011 vorgelegt worden. In dieser Aufsichtsratssitzung hat der Abschlussprüfer über das Ergebnis der Prüfung berichtet. Er hat dem vorgelegten Jahresabschluss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Geschäftsführung wurde gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 des Gesellschaftsvertrags der RTG durch den Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 erteilt. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 wurde festgestellt und der Verlustvortrag beschlossen. In der Gesellschafter­versammlung der Regensburg Tourismus GmbH soll gemäß § 6 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags der RTG der Aufsichtsrat entlastet werden. Dazu hat der Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der RTG die erforderlichen Erklärungen abzugeben.

2.              Lagebericht

Der Lagebericht der RTG liegt als Anlage 1 bei. Darin wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben über den Geschäftsverlauf, die Lage des Betriebs und über Risiken der künftigen Entwicklung berichtet.

Nach dem überwundenen Wirtschaftstief von 2009 entwickelte sich das Geschäftsjahr 2010 für die RTG erfolgreich. Nachdem Regensburg in 2009 als einzige bayerische Stadt ein Plus sowohl bei den Ankünften als auch bei den Übernachtungen erzielt hatte, hielt auch in 2010 dieser Trend an. Insgesamt konnten 10,7 % mehr Ankünfte und 11,9 % mehr Übernachtungen gemäß dem Bayerischen Landesamt für Statistik verzeichnet werden. Aus dem Ausland waren sogar 16,8 % mehr Ankünfte und 18,1 % mehr Übernachtungen festzustellen. Die RTG geht dabei nach Aussagen der Regensburger Hotellerie von einem Anteil von 50 % Geschäftsreisenden (Vorjahr 56 %) und von 50 % Städtetouristen (Vorjahr 44 %) aus.

Eigene Erhebungen der RTG ermitteln das Gästeaufkommen in der Tourist Information, das einen wesentlichen Aspekt des Leistungsspektrums der RTG darstellt. Die Entwicklung des Gästeaufkommens in der Tourist Information, dessen Fallzahlen ab 2006 erhoben werden, zeigt das nachfolgende Diagramm.

Auch die Belegungstage im Saalmanagement einschließlich des Innenhofes Thon-Dittmer-Palais gingen mit 1.058 gegenüber dem Vorjahr (1.212) zurück; die Gruppenreisen waren mit 92 Arrangements gegenüber dem Vorjahr (94) leicht rückläufig. Demgegenüber stieg die Zahl der Vermittlungen der Stadtführungen von 6.669 im Vorjahr auf 7.021 in 2010 an. Die Individual­reisen wurden mit 74 Gruppen gegenüber 17 Gruppen in 2009 ausgebaut.

Als weiteres Geschäftsfeld startete der Bereich „RTG-Akademie“. Außerdem wurde die Eröffnung des Besucherzentrums Welterbe Regensburg (BZWR) vorbereitet, welches soeben eröffnet wurde und als weiterer Bereich bei der RTG angesiedelt ist.

3.              Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der RTG, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, liegt als Anlage 2 bei.

Der Jahresfehlbetrag für 2010 ist mit 1.053.911,81 EUR um 49,4 % (521 TEUR) geringer ausgefallen als geplant (Plan 1.575 TEUR). Bei den Erträgen wirkten sich mit 161 TEUR vor allem Rückstellungsauflösungen ergebnisverbessernd aus. Die Umsatzerlöse lagen mit 1.327 TEUR um 104 TEUR über Plan (Plan 1.223 TEUR). Die Planüberschreitungen sind hauptsächlich bei den Stadtführungen und beim Saalmanagement erreicht worden.

Bei den Aufwendungen konnten vor allem im Bereich der Materialaufwendungen Kosten eingespart werden. Mit 1.145 TEUR waren die Materialaufwendungen um 130 TEUR niedriger als geplant, wovon die größte Abweichung auf die Marketingaufwendungen mit 87 TEUR fiel. Die Personalaufwendungen lagen mit insgesamt 1.062 TEUR um 106 TEUR niedriger als geplant.

Wie nachfolgende Abbildungen zeigen, setzt sich der Trend, aufgrund der positiven Rechnungs­ergebnisse Eigenkapital aufzubauen, weiterhin fort.

Entwicklung Jahresfehlbetrag und Rechnungsergebnis (in Mio. EUR)

Entwicklung Eigenkapital (in Mio. EUR)

Der Aufsichtsrat hat in seiner Bilanzsitzung den Jahresabschluss der RTG gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 3 des Gesellschaftsvertrages festgestellt und beschlossen, aus der Kapitalrücklage den Betrag von 1.053.911,81 EUR (=Jahresfehlbetrag) zu entnehmen und mit dem Verlustvortrag zu verrechnen.

Anlagen:

Anlage 1:               Lagebericht

Anlage 2:               Jahresabschluss der Regensburg Tourismus GmbH, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang

Der Ausschuss beschließt:

1.      Vom Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der Regensburg Tourismus GmbH wird Kenntnis genommen.

2.      Der Vertreter der Stadt Regensburg wird bevollmächtigt, in der Gesellschafter­versammlung der Regensburg Tourismus GmbH den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.