Vorlage - VO/12/7716/SK3
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Sachverhalt:
1. Anlass
Die Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH (RFG) hat entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen den Jahresabschluss zum 31.12.2011, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, sowie den Lagebericht aufgestellt.
Der Jahresabschluss ist dem Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 18.04.2012 vorgelegt worden. In dieser Sitzung hat der Jahresabschlussprüfer über das Ergebnis seiner Prüfung berichtet. Er hat dem vorgelegten Jahresabschluss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. In der Gesellschafterversammlung der RFG soll gemäß § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags der RFG der Jahresabschluss festgestellt und die Geschäftsführung sowie der Aufsichtsrat entlastet werden. 100%iger Anteilseigner der RFG ist die Stadtwerke Regensburg GmbH (SWR); für sie hat ihr Geschäftsführer in der Gesellschafterversammlung der RFG die erforderlichen Erklärungen abzugeben.
2. Lagebericht
Der Lagebericht des Unternehmens liegt als Anlage 1 bei. Darin wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben über den Geschäftsverlauf, die Lage des Unternehmens und über Risiken der künftigen Entwicklung berichtet.
Die Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen der SWR. Zwischen der SWR und der RFG besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.
Die wirtschaftliche Entwicklung der RFG im Geschäftsjahr 2011 war erfreulich. Der an die SWR abzuführende Gewinn von 261 TEUR lag deutlich über dem Planansatz von 32 TEUR und über dem durch einen einmaligen Sondereffekt positiv beeinflussten Vorjahreswert von 201 TEUR. Der wesentliche Grund für dieses überplanmäßige Ergebnis ist eine Zunahme des Reparaturgeschäfts mit der RVB.
Der Umsatz erhöhte sich im Berichtsjahr um 6,4 % auf 6.609 TEUR. Die weiterverrechneten Stunden erhöhten sich um 5,8 % auf insgesamt 63.947 Stunden. Die Erhöhung wurde hauptsächlich von der RVB, den THW/ Kreisverwaltungsbehörden, den kommunalen Feuerwehren und der REWAG KG verursacht.
3. Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang liegt als Anlage 2 bei.
Die Umsatzerlöse erhöhten sich insbesondere leistungsbedingt um 6,4 % auf 6.609 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Erträge übertreffen mit 82 TEUR zwar den Plan um 9,3 %, bleiben jedoch um 129 TEUR hinter dem von einer Rückstellungsauflösung beeinflussten Vorjahr zurück.
Bei den betrieblichen Aufwendungen hat sich der Personalaufwand aufgrund einer tariflichen Steigerung von 1,6 % verbunden mit Einmalzahlungen von 3.141 TEUR auf 3.270 TEUR erhöht. Der Materialaufwand, der den für die Leistungserstellung notwendigen Materialeinsatz und die Fremdleistungen beinhaltet, hat um 6,0 % auf 2.642 TEUR zugenommen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 8,0 % auf 426 TEUR zurückgegangen. Die Abschreibungen bleiben mit 88 TEUR in etwa konstant (Vorjahr 90 TEUR).
Aus den oben genannten Effekten ergibt sich für das Geschäftsjahr 2011 ein an die SWR abzuführender Gewinn von 261,2 TEUR (Vorjahr: 200,7 TEUR). Die abzuführenden Gewinne der vergangenen Jahre entwickelten sich wie folgt:
Die Bilanzsumme zum 31.12.2011 ist mit 1.869 TEUR gegenüber dem Vorjahr (1.871 TEUR) nahezu unverändert.
Die Quote des im Vergleich zum Vorjahr unveränderten Eigenkapitals am Gesamtkapital beträgt 58,9 % (Vorjahr: 58,8 %) und hat sich somit kaum verändert, wie die nachfolgende Grafik zeigt.
Anlagen: Anlage 1: Lagebericht Anlage 2: Jahresabschluss der Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang
Der Ausschuss beschließt:
1. Vom Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH wird Kenntnis genommen.
2. Es besteht Einverständnis damit, dass der Geschäftsführer der Stadtwerke Regensburg GmbH in der Gesellschafterversammlung der Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH wie folgt votiert: 2.1 Dem vorgelegten Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, sowie dem Lagebericht der Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH wird zugestimmt. 2.2 Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt. 2.3 Der Geschäftsführung der Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.
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