Vorlage - VO/12/7717/SK3  

Sachverhalt:             

1.              Anlass

Die LSR Lagerhaus- und Schiffahrtsgesellschaft mbH Regensburg (LSR) hat entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen den Jahresabschluss zum 31.12.2011, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, sowie den Lagebericht aufgestellt.

Der Jahresabschluss ist dem Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 18.04.2012 vorgelegt worden. In dieser Sitzung hat der Jahresabschlussprüfer über das Ergebnis seiner Prüfung berichtet. Er hat dem vorgelegten Jahresabschluss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. In der Gesellschafterversammlung der LSR soll gemäß § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags der LSR der Jahresabschluss festgestellt und die Geschäftsführung sowie der Aufsichtsrat entlastet werden. 100%iger Anteilseigner der LSR ist die Stadtwerke Regensburg GmbH (SWR); für sie hat ihr Geschäftsführer in der Gesellschafterversammlung der LSR die erforderlichen Erklärungen abzugeben.

2.              Lagebericht

Der Lagebericht des Unternehmens liegt als Anlage 1 bei. Darin wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben über den Geschäftsverlauf, die Lage des Unternehmens und über Risiken der künftigen Entwicklung berichtet.

Die LSR Lagerhaus- und Schiffahrtsgesellschaft mbH Regensburg (LSR) ist ein 100%iges Tochterunternehmen der SWR. Zwischen der SWR und der LSR besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

Die wirtschaftliche Entwicklung der LSR war im Geschäftsjahr 2011 zufrieden stellend. Der an die SWR abzuführende Gewinn betrug 207 TEUR (Vorjahr: 176 TEUR) und lag damit deutlich über dem Planansatz von 69 TEUR. Dieses Jahresergebnis setzt sich zusammen aus einem positiven Betriebsergebnis von 153 TEUR, dem positiven periodenfremden Ergebnis von 44 TEUR sowie einem positiven Finanzergebnis von 10 TEUR.

3.              Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der LSR Lagerhaus- und Schiffahrtsgesellschaft mbH Regensburg, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang liegt als Anlage 2 bei.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 17,0 % (233 TEUR) auf 1.605 TEUR. Dies beruht vor allem auf der Errichtung der Strom- und Wasserversorgung an der städtischen Personenschifffahrtslände und der Zunahme der Fahrgastschiffe an der Donaulände um 25 %. Die geplanten Umsatzerlöse von 1.250 TEUR wurden sogar um 355 TEUR übertroffen. Die Steigerung betraf mit 235 TEUR hauptsächlich die Sparte Personenschifffahrt. Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen mit 295 TEUR um 52 TEUR über dem Vorjahreswert und um 62 TEUR über dem Plan.

Die betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich in 2011 um 17,7 % (256 TEUR) auf 1.703 TEUR. Das liegt mit 246 TEUR vor allem am Anstieg des Ländegeldes an die Hafenverwaltung sowie an höheren Strombezugskosten. Gegenüber Plan lagen die betrieblichen Aufwendungen um 284 EUR höher.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2011 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 10,6 % auf 1.787 TEUR erhöht. Dies führt, wie folgende Darstellung zeigt, zu einer Eigenkapital
quote am Gesamtkapital von 64,8 % (Vorjahr: 71,7 %):

Sowohl die Eigenkapital- wie auch die Gesamtkapitalrendite entwickelten sich im Vergleich zum Vorjahr leicht ansteigend. Wie in folgender Abbildung zu sehen ist, beträgt die Eigen­kapitalrentabilität in 2011 17,9 % (Vorjahr 15,2 %) und die Gesamtkapitalrentabilität 12,2 % (Vorjahr 11,3 %).

Zusammenfassend ergibt sich ein an die SWR abzuführender Gewinn von 207 TEUR, der, wie folgende Abbildung zeigt, im Vergleich zum Vorjahr leicht zugenommen hat.

Anlagen:

Anlage 1:               Lagebericht

Anlage 2:               Jahresabschluss der LSR Lagerhaus- und Schiffahrtsgesellschaft mbH Regensburg, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang

Der Ausschuss beschließt:

1        Vom Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der LSR Lagerhaus- und Schiffahrtsgesellschaft mbH Regensburg wird Kenntnis genommen.

2        Es besteht Einverständnis damit, dass der Geschäftsführer der Stadtwerke Regensburg GmbH in der Gesellschafterversammlung der LSR Lagerhaus- und Schiffahrtsgesellschaft mbH Regensburg wie folgt votiert:

2.1  Dem vorgelegten Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, sowie dem Lagebericht der LSR Lagerhaus- und Schiffahrtsgesellschaft mbH Regensburg wird zugestimmt.

2.2  Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der LSR Lagerhaus- und Schiffahrtsgesellschaft mbH Regensburg wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.

2.3  Den Mitgliedern der Geschäftsführung der LSR Lagerhaus- und Schiffahrtsgesellschaft mbH Regensburg wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.