Vorlage - VO/12/7720/SK3  

Sachverhalt:             

1.              Anlass

Das städtische Beteiligungsunternehmen IT Inkubator Ostbayern GmbH (IT Inkubator) hat entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen den Jahresabschluss zum 31.12.2011, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, sowie den Lagebericht aufgestellt.

Der Jahresabschluss ist in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates der IT Inkubator am 20.04.2012 behandelt worden. In der Aufsichtsratssitzung hat der Jahresabschlussprüfer über das Ergebnis der Prüfung berichtet. Er hat dem vorgelegten Jahresabschluss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 des Gesellschaftsvertrages wurde der Geschäftsführung die Entlastung erteilt und der Jahresabschluss der IT Inkubator Ostbayern GmbH mit einem Jahresfehlbetrag von EUR 365.265,89 vom Aufsichtsrat festgestellt. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages 365 TEUR aus der Kapitalrücklage zu entnehmen. In der Gesellschafterversammlung der IT Inkubator Ostbayern GmbH soll gemäß § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags des IT Inkubators der Aufsichtsrat entlastet werden. 100%iger Anteilseigner des IT Inkubators ist die RBD Regensburg Business Development GmbH, für sie hat ihr Geschäftsführer in der Gesellschafterversammlung der IT Inkubator die erforderlichen Erklärungen abzugeben.

2.              Lagebericht

Der Lagebericht der IT Inkubator liegt als Anlage 1 bei. Im Lagebericht wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben über den Geschäftsverlauf, die Lage des Unternehmens und über Risiken der künftigen Entwicklung berichtet.

Das Bayerische IT-Sicherheitscluster, das Projekt IT-Offensive Oberpfalz und die drei Netzwerke NIL, NIM und iLEM sind die aktuellen Projekte der IT Inkubator Ostbayern GmbH.

Die Mietflächen des IT-Speichers waren, abgesehen von einem Leerstand zu Beginn des Jahres, im gesamten Jahr 2011 zu 100 % vermietet. Zum Jahresende befanden sich etwa 120 Vollzeitarbeitsplätze bei den Unternehmen des Gründerzentrums. In bereits ausgezogenen Unternehmen wurden bis zum gleichen Zeitpunkt etwa 270 Vollzeit­arbeitsplätze geschaffen.

3.              Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der IT Inkubator Ostbayern GmbH, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang liegt als Anlage 2 bei.

2011 beträgt der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft 365 TEUR und fällt somit um 8,0 % (32 TEUR) besser aus als geplant (Plan 397 TEUR). Die Umsatzerlöse lagen aufgrund der fast 100 %igen Auslastung um 14 TEUR über Plan. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen führten vor allem die nicht geplanten Einnahmen aus Netzwerkprojekten  in Höhe von 149 TEUR sowie nicht geplante Einnahmen aus sonstigen Projekten zu einer positiven Abweichung von 254 TEUR.

Die Aufwendungen für Hausbewirtschaftung lagen aufgrund gestiegener Energiekosten um 35 TEUR über Plan. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen, welche insgesamt um 111 TEUR über Plan lagen, waren vor allem im Plan nicht berücksichtigte bzw. höher als geplante Netzwerkkosten, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Beratungskosten sowie Veranstaltungskosten Grund für die Planabweichung. Auch der Personalaufwand lag aufgrund noch nicht berücksichtigter Beschäftigung aus Netzwerkprojekten um 90 TEUR über Plan.

Auch für 2011 weist der Jahresfehlbetrag und das Rechnungsergebnis eine weitgehende Konstanz gegenüber den Vorjahren auf.

Jahresfehlbetrag/Rechnungsergebnis

Konstant positiv entwickelt sich auch das Eigenkapital, wie die nachstehende Grafik zeigt.

Eigenkapital

Anlagen:

Anlage 1:               Lagebericht der IT Inkubator Ostbayern GmbH

Anlage 2:              Jahresabschluss des IT Inkubator Ostbayern GmbH, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang

Der Ausschuss beschließt:

1.      Vom Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der IT Inkubator Ostbayern GmbH wird Kenntnis genommen.

2.      Es besteht Einverständnis damit, dass die Geschäftsführung der RBD Regensburg Business Development GmbH in der Gesellschafterversammlung der IT Inkubator Ostbayern GmbH wie folgt votiert:

Dem Aufsichtsrat der IT Inkubator Ostbayern GmbH wird für das Geschäftsjahr 2011 die Entlastung erteilt.