Vorlage - VO/12/7736/SK3  

Sachverhalt:             

1.              Anlass

Die Regensburg Tourismus GmbH (RTG) hat entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen den Jahresabschluss zum 31.12.2011, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, sowie den Lagebericht aufgestellt.

Der Jahresabschluss ist dem Aufsichtsrat der Gesellschaft in seiner Bilanzsitzung am 27.04.2012 vorgelegt worden. In dieser Aufsichtsratssitzung hat der Abschlussprüfer über das Ergebnis der Prüfung berichtet. Er hat dem vorgelegten Jahresabschluss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Geschäftsführung wurde gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 des Gesellschaftsvertrags der RTG durch den Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 erteilt. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 wurde festgestellt und der Verlustvortrag beschlossen. In der Gesellschafter­versammlung der Regensburg Tourismus GmbH soll gemäß § 6 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags der RTG der Aufsichtsrat entlastet werden. Dazu hat der Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der RTG die erforderlichen Erklärungen abzugeben.

2.              Lagebericht

Der Lagebericht der RTG liegt als Anlage 1 bei. Darin wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben über den Geschäftsverlauf, die Lage des Betriebs und über Risiken der künftigen Entwicklung berichtet.

Nach dem deutlichen Gesamtanstieg von 10,7 % bei den Ankünften im Jahr 2010 und einem Anstieg von 11,9 % bei den Übernachtungen, nahmen die Zahlen in 2011 nur moderat zu. Bei den Ankünften ergab sich ein Gesamtplus von 6 %, davon 2,2 % aus dem Ausland. Die Anzahl der Übernachtungen erhöhte sich um 5,9 %, davon 3,4 % aus dem Ausland.

Die RTG geht dabei, basierend auf Aussagen der Regensburger Hotellerie aus dem vergangenen Jahr, von einem Anteil von 50 % Geschäftsreisenden und 50 % Städtetouristen aus.

Die Belegungstage im Saalmanagement einschließlich des Innenhofes Thon-Dittmer-Palais konnten nach einem Rückgang im Vorjahr wieder von 1.058 Tagen in 2010 deutlich auf 1.169 Tage in 2011 gesteigert werden; die arrangierten Gruppenreisen konnten ebenfalls gegenüber dem Vorjahr (92) auf 103 gesteigert werden. Die gleiche Entwicklung ist auch bei der Zahl der Vermittlungen von Stadtführungen zu beobachten. Diese stiegen von 7.021 im Vorjahr auf 7.411 in 2011 an. Die Individualreisen wurden mit 92 Gruppen gegenüber 74 Gruppen in 2010 ebenso ausgebaut.

3.              Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der RTG, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, liegt als Anlage 2 bei.

Der Jahresfehlbetrag für 2011 ist mit 1.247 TEUR um 17,2 % geringer ausgefallen als geplant (Plan 1.506 TEUR), jedoch um 18,3 % höher als im Vorjahr (1.054 TEUR). Die Umsatzerlöse lagen mit 1.131 TEUR um 9,6 % über dem Vorjahr. Gegenüber der Planung konnten vor allem die Bereiche Reisebüro mit einem Plus von 121 TEUR und Veran­staltungsmanagement mit einem Plus von 44 TEUR überzeugen. Hinter dem Plan blieben die Bereiche Zimmervermittlung (-16 TEUR), Kartenvorverkauf Reichstagsmuseum (-51 TEUR) und Erlöse aus Marketing- und Internetbeteiligungen (-31 TEUR) zurück.

Die Materialaufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um 23,5 % auf insgesamt 278 TEUR. Ebenso erhöhten sich die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 8,6 % auf 1.154 TEUR.

Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, wird auch im Geschäftsjahr 2011 ein positives Rechnungsergebnis erreicht.

Das Eigenkapital der RTG reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 200 TEUR. Wie die nachfolgende Grafik zeigt, wird im Vergleich zu den Vorjahren noch ein gut auskömmliches Niveau erreicht.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Bilanzsitzung den Jahresabschluss der RTG gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 3 des Gesellschaftsvertrages festgestellt und beschlossen, aus der Kapitalrücklage den Betrag von 1.247.483,12 EUR (=Jahresfehlbetrag) zu entnehmen und mit dem Verlustvortrag zu verrechnen.

Anlagen:

Anlage 1:               Lagebericht

Anlage 2:               Jahresabschluss der Regensburg Tourismus GmbH, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang

Der Ausschuss beschließt:

1.      Vom Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der Regensburg Tourismus GmbH wird Kenntnis genommen.

2.      Der Vertreter der Stadt Regensburg wird bevollmächtigt, in der Gesellschafter­versammlung der Regensburg Tourismus GmbH den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.