Vorlage - VO/12/7973/SK3  

Sachverhalt:             

1.              Anlass

Die R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG (R-KOM KG) sowie die R-KOM Regensburger Telekommunikationsverwaltungsgesellschaft mbH (R-KOM GmbH) haben entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen den Jahresabschluss zum 31.12.2011, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, sowie den Lagebericht aufgestellt.

Die Jahresabschlüsse sollen den Gesellschafterversammlungen vorgelegt werden. Den Jahresabschlüssen wurde vom Jahresabschlussprüfer ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Die Jahresabschlüsse sollen gemäß § 7 Abs. 1 Buchst. f) des Gesellschaftsvertrags der R-KOM bzw. § 7 Abs. 1 Buchst. f) des Gesellschaftsvertrags der R-KOM GmbH in den Gesellschafterversammlungen festgestellt werden und der Geschäftsführung soll die Entlastung ausgesprochen werden. Je 55,3% der Anteile an der  R-KOM und R-KOM GmbH sind im Eigentum der REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG (REWAG KG) und je 24,7% der Anteile an der R-KOM und R-KOM GmbH sind im Eigentum der Regensburger Stadtwerke GmbH (SWR). Für die Anteile der REWAG KG hat ihr Vorstand, für die Anteile der SWR hat ihr Geschäftsführer in den Gesellschafterversammlungen der R-KOM und R-KOM GmbH die erforderlichen Erklärungen abzugeben.

2.              Lagebericht

Der Lagebericht der R-KOM KG liegt als Anlage 1, der Lagebericht der R-KOM GmbH liegt als Anlage 3 bei. In diesen wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben jeweils über den Geschäftsverlauf, die Lage des Unternehmens und über Risiken der künftigen Entwicklung berichtet.

Die R-KOM KG konnte im schwierigen Marktumfeld der Telekommunikationsbranche ihre Stellung in der Region gut behaupten und ein gutes Ergebnis von 549 TEUR erzielen, dass allerdings nicht ganz an den Vorjahresgewinn von 659 TEUR heranreichte.

Als Differenzierung zum Wettbewerb setzt die R-KOM weiter auf den Ausbau der eigenen Glasfaserinfrastruktur bis zum Kunden. Auch wenn die mobile Datennutzung stark zunimmt, steht dies nicht im Widerspruch zur Glasfaser, da bereits heute die Mobilfunknetze deutliche Kapazitätsengpässe zeigen, die mit vermehrter Nutzung weiter anwachsen werden. Die Glasfaser ist somit unabdingbar und ihre Wertschätzung durch die Kunden steigt mit den Unzulänglichkeiten der mobilen Datennutzung eher an, als dass sie durch diese substituiert werden würde. Im Jahr 2011 wuchs der im Rahmen der Ausbauprojekte von Glasfaser Ostbayern erschlossene Bestand um 2.800 Wohneinheiten auf insgesamt 8.000 Wohneinheiten an.

Die R-KOM GmbH ist als persönlich haftende Gesellschafterin und als Geschäftsführerin der R-KOM KG sowie der G-FIT Gesell

schaft für innovative Telekommunikationsdienste mbH & Co. KG – kurz „G-FIT KG“ – tätig.

Die R-KOM GmbH konnte aus ihrer Geschäftsführungs- und Vertretungstätigkeit einen Jahresüberschuss von 5 TEUR (Vorjahr ebenfalls 5 TEUR) erzielen.

3.              Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der R-KOM KG, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, liegt als Anlage 2 und der Jahresabschluss der R-KOM GmbH, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, liegt als Anlage 4 bei.

Mit einem Jahresüberschuss von 549 TEUR konnte die R-KOM KG den Vorjahresgewinn von 659 TEUR zwar nicht erreichen, allerdings konnte der geplante Jahresüberschuss von 491 TEUR deutlich überschritten werden. Die Umsatzerlöse stagnierten insgesamt mit 9.104 TEUR etwa auf dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 9.129 TEUR), allerdings gab es deutliche Umsatzverschiebungen innerhalb der einzelnen Sparten der R-KOM. So verminderten sich die Umsätze bei R-LINE um 10%, bei R-FON um rd. 3%, in der Sparte R-ONLINE blieben sie unverändert und in der Sparte R-SERVICE erhöhten sie sich um rd. 3%. In der Sparte „Glasfaser Ostbayern“ stiegen die Erlöse von 417 auf 753 TEUR. Die gesamten betrieblichen Erträge beliefen sich auf 9.321 TEUR und erhöhten sich somit nur geringfügig gegenüber dem Vorjahr (9.232 TEUR). Die betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um rd. 3,5 % auf 8.622 TEUR zu. Darin sind Material­aufwendungen mit 3.796 TEUR, Personalaufwendungen mit 2.432 TEUR, Abschreibungen mit 1.584 TEUR sowie sonstige betriebliche Aufwendungen mit 810 TEUR enthalten.

Die Bilanzsumme hat sich zum 31.12.2011 gegenüber dem Vorjahr um 7,9 % (829 TEUR) auf 9.604 TEUR vermindert. Wie folgende Grafik zeigt, hat sich die Quote des Eigenkapitals am Gesamtkapital auf rd. 59 % (Vorjahr: rd. 55 %) verbessert und erreicht damit den bisher höchsten Wert.

Die Eigenkapitalrendite hat sich, wie die folgende Grafik zeigt, mit 9,70 % zum Vorjahr um 1,73 %-Punkte verringert. Ähnliches gilt auch für die Gesamtkapitalrentabilität, die im Vergleich zum Vorjahr um 1,33 %-Punkte auf 7,38 % sinkt.

Für das Geschäftsjahr 2011 ergibt sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 622 TEUR (Vorjahr: 824 TEUR). Nach Steuern ergibt sich daraus ein Jahresüberschuss von 549 TEUR, der, wie folgender Abbildung zu entnehmen ist, gegenüber den Vorjahresergebnissen merklich zurückfällt.

Anlagen:

Anlage 1:              Lagebericht der R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft GmbH & Co. KG

Anlage 2:              Jahresabschluss der R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft GmbH & Co. KG, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang

Anlage 3:               Lagebericht der R-KOM Regensburger Telekommunikationsverwaltungs­gesellschaft mbH

Anlage 4:                             Jahresabschluss der R-KOM Regensburger Telekommunikationsverwaltungs­gesellschaft mbH, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang

Der Ausschuss beschließt:

1.      Vom Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG und der R-KOM Regensburger Telekommunikationsverwaltungsgesellschaft mbH wird Kenntnis genommen.

2.      Es besteht Einverständnis damit, dass der Vorstand der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG und der Geschäftsführer der Stadtwerke Regensburg GmbH in der Gesellschafterversammlung der R-KOM Regensburger Telekommunikations­gesellschaft mbH & Co. KG wie folgt votieren:

2.1.  Der Jahresabschluss zum 31.12.2011, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, sowie dem Lagebericht der R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG wird festgestellt.

2.2.  Der Jahresüberschuss der R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG von 549.056,23 EUR wird an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Kommanditeinlagen ausgeschüttet.

2.3.  Der Geschäftsführung der R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.

3.      Es besteht Einverständnis damit, dass der Vorstand der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG und der Geschäftsführer der Stadtwerke Regensburg GmbH in der Gesellschafterversammlung der R-KOM Regensburger Telekommunikationsver­waltungsgesellschaft mbH wie folgt votieren:

3.1.  Der Jahresabschluss zum 31.12.2011, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, sowie dem Lagebericht der R-KOM Regensburger Telekommunikationsverwaltungsgesellschaft mbH wird festgestellt.

3.2.  Der Jahresüberschuss der R-KOM Regensburger Telekommunikationsverwaltungs­gesellschaft mbH von 4.995,78 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3.3.  Der Geschäftsführung der R-KOM Regensburger Telekommunikationsverwaltungs-gesellschaft mbH wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.