Vorlage - VO/13/8992/SK3  

Sachverhalt:             

Die Regensburg Tourismus GmbH (RTG) hat entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen den Jahresabschluss zum 31.12.2012, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang (Anlage 1), sowie den Lagebericht (Anlage 2) aufgestellt.

Der Jahresabschluss ist dem Aufsichtsrat der Gesellschaft in seiner Bilanzsitzung am 07.05.2013 vorgelegt worden. In dieser Aufsichtsratssitzung hat der Abschlussprüfer über das Ergebnis der Prüfung berichtet. Er hat dem vorgelegten Jahresabschluss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Geschäftsführung wurde gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 des Gesellschaftsvertrags der RTG durch den Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 erteilt. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 wurde festgestellt und der Verlustvortrag beschlossen. In der Gesellschafter­versammlung der Regensburg Tourismus GmbH soll gemäß § 6 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags der RTG der Aufsichtsrat entlastet werden. Dazu hat der Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der RTG die erforderlichen Erklärungen abzugeben.

Der Bericht des Aufsichtsrats der RTG liegt als Anlage 3 bei.

2. Jahresabschluss

Ergebnisübersicht

Hinweise und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Für das Geschäftsjahr 2012 hatte die RTG mit einem Verlust von 1.570 T€ geplant, der tatsächliche Verlust belief sich allerdings auf nur 1.310 T€. Dies gelang durch wesentliche Einsparungen auf der Kostenseite, da auch die Umsatzerlöse mit 1.192 T€ nicht die geplante Höhe von 1.549 T€ erreichten.

Die deutlichen Planabweichungen bei den Materialaufwendungen und die Verschiebung hin zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergeben sich aus buchhalterischen Gründen. Ursprünglich unter dem Posten Materialaufwand geplante Aufwendungen wurden im Jahresabschluss unter dem Posten sonstige betriebliche Aufwendungen gebucht.

3. Kennzahlen

Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, wird auch im Geschäftsjahr 2012 ein positives Rechnungsergebnis erreicht.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Eigenkapitalentwicklung der RTG.

Mit dieser Darstellung wird deutlich, dass sich die RTG in den vergangenen Jahren eine gut auskömmliche Eigenkapitalbasis aufgebaut hat.

Anlagen:

Anlage 1:               Jahresabschluss der Regensburg Tourismus GmbH, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang

Anlage 2:               Lagebericht

Anlage 3:              Bericht des Aufsichtsrats

Der Ausschuss beschließt:

1.      Vom Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der Regensburg Tourismus GmbH wird Kenntnis genommen.

2.      Der Vertreter der Stadt Regensburg wird bevollmächtigt, in der Gesellschafter­versammlung der Regensburg Tourismus GmbH den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.