Vorlage - VO/19/15655/D1  

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan 2019 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Arena Regensburg – Regiebetrieb der Stadt Regensburg“ wurde am 12.12.2018 beschlossen (siehe Drucksachennr VO/18/14873/D1).

Der nun vorliegende Nachtragswirtschaftsplan 2019 entwickelt den Ursprungsplan 2019 fort unter Berücksichtigung der Erkenntnisse seit Jahresbeginn.

Erfolgsplan 2019 – Nachtrag:

• Die Einnahme aus dem variablen Nutzungsentgelt für die Saison 2017/18 konnte bereits im Dezember 2018 vereinnahmt werden. Die für das Wirtschaftsjahr 2019 geplanten Erlöse sinken deshalb um rund 229 TEUR.
• Die geplanten Aufwendungen sollen ihrerseits um rund 263 TEUR sinken.
• Der Fehlbetrag 2019 reduziert sich in Summe von 3.443 TEUR um 33 TEUR auf jetzt 3.410 TEUR.

Vermögensplan 2019 – Nachtrag:

• Die Ansätze für Investitionen ins Anlagevermögen werden zum Teil verschoben.
• Die positive Entwicklung der Jahre 2016 bis 2018 ermöglicht die Rückzahlung von Kapitaleinlagen an die Stadt in Höhe von rund 922 TEUR.
• Weitere liquide Mittel werden verwendet für Sondertilgungen an die Stadt Regensburg.

Finanzplan 2019 – Nachtrag: Der Finanzplan greift die Änderungen im Erfolgsplan und im Vermögensplan auf und fasst sie noch einmal zusammen.

Stellenplan 2019: Aufgrund der konstant guten Auslastung im Veranstaltungsbereich ist die Schaffung von zwei Stellen für geringfügig Beschäftigte notwendig.

Weitere Erläuterungen können dem Vorbericht in der Anlage entnommen werden.

Im Beschluss zum Wirtschaftsplan 2019 (VO/18/14873/D1) beschloss der Stadtrat auch die neue Preisliste für Veranstaltungen in der Continental Arena.

Zur Erläuterung der Rabattregelung mit Willkommensrabatt und Vielbucherrabatt wird hiermit klargestellt, dass die verschiedenen Rabatt-Optionen je nach Einzelfall auch kumulativ gewährt werden können (zur längerfristigen Kundenbindung gerade von Großkunden erforderlich).

Der Ausschuss empfiehlt / Der Stadtrat beschließt:

1. Der Nachtragswirtschaftsplan 2019 der „Arena Regensburg – Regiebetrieb der Stadt Regensburg“, bestehend aus dem in den Anlagen beigefügten Vorbericht zum Nachtragswirtschaftsplan 2019, dem Erfolgsplan 2019, dem Vermögensplan 2019, dem Finanzplan 2019 sowie einem Auszug aus dem Stellenplan 2019, die wesentlicher Bestandteil des Beschlusses sind, wird beschlossen.

Anlagen:

Vorbericht zum Nachtragswirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan 2019 – Nachtrag

Vermögensplan 2019 – Nachtrag

Finanzplan 2019 – Nachtrag

Stellenplan 2019 – Nachtrag