Vorlage - VO/08/3871/56
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Sachverhalt: 1.
Kameraler Stiftungshaushalt Der Haushaltsplan 2009 sieht Gesamteinnahmen und -ausgaben
in Höhe von 10.082.000 € vor, die sich mit 5.260.000 € auf den
Verwaltungshaushalt und mit 4.822.000 € auf den Vermögenshaushalt
verteilen. Im Vermögenshaushalt ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.200.000 €
vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht eingeplant. Der Finanzplan der Evangelischen Wohltätigkeitsstiftung für
die Jahre 2008 bis 2012 weist im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt folgende
Endsummen aus (in Tausend €):
Wegen der Schwerpunkte des Kameralhaushaltes darf auf den
der Beschlussvorlage beigegebenen Vorbericht und die Erläuterungen hingewiesen
werden. 2.
Wirtschaftsplan des Evangelischen Krankenhauses Der Wirtschaftsplan 2009 des Evangelischen Krankenhauses sieht im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 9.913.000 € und Aufwendungen in Höhe von 11.364.000 € vor. Hieraus errechnet sich ein voraussichtlicher Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.451.000 €. Von diesem Jahresfehlbetrag sind 1.297.000 € von der Evangelischen Wohltätigkeitsstiftung abzudecken. 154.000 € werden durch eine Verminderung des Eigenkapitals ausgeglichen. Im Vermögensplan 2009 des Evangelischen Krankenhauses ist
eine Kreditaufnahme am Kreditmarkt nicht vorgesehen.
Verpflichtungsermächtigungen sind nicht eingeplant. Der Finanzplan des Evangelischen Krankenhauses für die Jahre
2008 bis 2012 weist im Erfolgs- und Vermögensplan folgende Endsummen aus (in
Tausend €):
Zum Wirtschaftsplan des Evangelischen Krankenhauses darf auf
dessen Vorbericht und die Erläuterungen verwiesen werden. 3.
Wirtschaftsplan des Evangelischen Alten- und Pflegeheimes Johannesstift Der Wirtschaftsplan 2009 des Evangelischen Alten- und
Pflegeheimes Johannesstift sieht im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 4.397.000 €
und Aufwendungen in Höhe von 5.067.000 € vor. Hieraus errechnet sich ein
voraussichtlicher Jahresfehlbetrag in Höhe von 670.000 €. Von diesem
Jahresfehlbetrag sind 386.000 € von der Evangelischen Wohltätigkeitsstiftung
abzudecken. 284.000 € werden durch eine Verringerung des Eigenkapitals
ausgeglichen. Im Vermögensplan 2009 des Evangelischen Alten- und
Pflegeheimes Johannesstift ist eine Kreditaufnahme am Kreditmarkt nicht
vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht eingeplant. Der Finanzplan des Evangelischen Alten- und Pflegeheimes
Johannesstift für die Jahre 2008 bis 2012 weist im Erfolgs- und Vermögensplan
folgende Endsummen aus (in Tausend €):
Auch zum Wirtschaftsplan des Evangelischen Alten- und
Pflegeheimes Johannesstift darf auf dessen Vorbericht und die Erläuterungen
verwiesen werden. 4.
Haushaltssatzung In
der Haushaltssatzung der Evangelischen Wohltätigkeitsstiftung für das Jahr 2009
wird der Höchstbetrag für die Kassenkredite auf 1.000.000 €, für das
Evangelische Krankenhaus auf 1.000.000 € und für das Evangelische Alten-
und Pflegeheim Johannesstift auf 600.000 € festgesetzt. Der
Ausschuss empfiehlt / Der
Stadtrat beschließt: - die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2009 für die Evangelische Wohltätigkeitsstiftung einschließlich des Haushaltsplanes 2009 für die Stiftung und die Wirtschaftspläne 2009 für das Evangelische Krankenhaus und das Evangelische Alten- und Pflegeheim Johannesstift sowie den Stellenplan und -
die
Finanzpläne 2008 bis 2012 zu den o. g. Haushalts- und Wirtschaftsplänen mit den in der
Satzung und im Bericht angegebenen Beträgen. |
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